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基金诊断
泓德基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-24 至 2026-09-21 · 98个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
70.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 12.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9854
+0.60%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.4%
2026-03-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.55亿元
环比 -29.48%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.33% | 9,195.59 |
| 金融业 | 9.49% | 2,275.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.41% | 2,258.53 |
| 采矿业 | 7.89% | 1,892.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.98% | 713.82 |
| 批发和零售业 | 2.39% | 573.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.71% | 410.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.64% | 394.19 |
| 建筑业 | 1.59% | 381.93 |
| 租赁和商务服务业 | 0.89% | 213.58 |
| 房地产业 | 0.71% | 170.25 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东莞控股 | 392.62 | -- |
| 云天化 | 446.56 | -- |
| 华邦健康 | 422.63 | -- |
| 宝丰能源 | 472.45 | -- |
| 海澜之家 | 407.5 | -- |
| 中国移动 | 487.89 | -- |
| 格力电器 | 576.69 | -- |
| 华域汽车 | 620.5 | -- |
| 鄂尔多斯 | 581.75 | -- |
| 兖矿能源 | 439.35 | -- |
| 电投能源 | 385.14 | -- |
| 安徽建工 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.32% | -1.72% | -- | 2477/5562 |
| 近3月 | 5.00% | -8.14% | 3.82% | 756/5453 |
| 近6月 | -- | 1.45% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.46% | 1.45% | 9.18% | 3993/5637 |
| 今年以来 | -1.46% | 1.45% | 9.18% | 3533/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 78.4% · 债券 --% · 现金 23.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 2.28% | 新增 |
| 唐山港 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.63% |
| 152.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.55% | 131.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.18% | 43.2 |
| 394.97 |
| -- |
| 唐山港 | 464.3 | -- |
| 昊华能源 | 399.83 | -- |
| 陕西煤业 | 404.16 | -- |
| 贵阳银行 | 389.69 | -- |
| 中国神华 | 415.79 | -- |
| 中远海控 | 422.49 | -- |
| 中谷物流 | 388.17 | -- |
| 中国石油 | 404.88 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 周大生 | 256.94 | -- |
| 浙能电力 | 263.56 | -- |
| 双汇发展 | 313.76 | -- |
| 厦门象屿 | 318.33 | -- |
| 洽洽食品 | 273.65 | -- |
| 昊华能源 | 340.83 | -- |
| 山煤国际 | 284.86 | -- |
| 南京高科 | 293.88 | -- |
| 明泰铝业 | 283.39 | -- |
| 华润江中 | 280.3 | -- |
| 中国神华 | 411.36 | -- |
| 永兴股份 | 270.74 | -- |
| 国药股份 | 258.28 | -- |
| 云天化 | 244.8 | -- |
| 梅花生物 | 279.65 | -- |
| 宝丰能源 | 242.27 | -- |
| 北京人力 | 245.42 | -- |
| 南方传媒 | 253.76 | -- |
| 养元饮品 | 307.11 | -- |
| 利通电子 | 256.99 | -- |
| 601000 |
| 交通运输 |
| 1.63% |
| 新增 |
| 华域汽车 | 600741 | 汽车 | 1.46% | 新增 |
| 中谷物流 | 603565 | 交通运输 | 1.44% | 新增 |
| 海澜之家 | 600398 | 纺织服饰 | 1.41% | 新增 |
| 鄂尔多斯 | 600295 | 钢铁 | 1.37% | 新增 |
| 长江证券 | 000783 | 非银金融 | 1.35% | 新增 |
| 森马服饰 | 002563 | 纺织服饰 | 1.24% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 1.16% | 新增 |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 1.13% | 新增 |