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基金诊断
富安达基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-02-27 至 2026-09-22 · 143个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
44.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.1263
-0.62%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
2026-02-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -45.84%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.16% | 2,612.06 |
| 采矿业 | 2.95% | 111.3 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.51% | 56.87 |
| 金融业 | 0.79% | 29.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.57% | 21.41 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.36% | -1.61% | -- | 1625/2116 |
| 近3月 | -1.29% | -10.18% | 8.44% | 403/2099 |
| 近6月 | 3.00% | -0.49% | 12.20% | 911/2098 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -9.13% | -3.53% | 15.48% | 1931/2120 |
| 今年以来 | -9.13% | -3.53% | 15.48% | 1804/2120 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 75.0% · 债券 21.4% · 现金 3.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 9.52% | 2.57% |
| 恒逸石化 | 000703 | 石油石化 | 9.01% |
| 0.06% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 7.96% | 3.01% |
| 鲁西化工 | 000830 | 基础化工 | 5.45% | 0.93% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 4.89% | 0.32% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 4.32% | 1.40% |
| 星帅尔 | 002860 | 家用电器 | 3.72% | 0.86% |
| 广东宏大 | 002683 | 基础化工 | 2.95% | 0.50% |
| 中鼎股份 | 000887 | 汽车 | 2.70% | 0.32% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 2.67% | 新增 |