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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-22 至 2026-09-21 · 61个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
56.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9884
+1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.5%
2026-04-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.10亿元
环比 3.46%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 信维通信 | 1,865.51 | -- |
| 世纪华通 | 1,885.77 | -- |
| 渤海租赁 | 1,135.13 | -- |
| 龙源电力 | 1,832.16 | -- |
| 新易盛 | 7,501.62 | -- |
| 创新新材 | 1,135.14 | -- |
| 长江电力 | 1,901.29 | -- |
| 迈为股份 | 1,876.19 | -- |
| 中际旭创 | 5,617.57 | -- |
| 江波龙 | 1,133.69 | -- |
| 新雷能 | 1,876.64 | -- |
| 洛阳钼业 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.52% | -1.72% | -- | 550/1115 |
| 近3月 | -4.11% | -8.14% | 9.82% | 473/1095 |
| 近6月 | -- | -5.42% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.16% | -5.42% | 9.82% | 879/1127 |
| 今年以来 | -1.16% | -5.42% | 9.82% | 710/1127 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 31.9% · 债券 --% · 现金 68.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.49% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.03% | 新增 |
| 信维通信 | 300136 |
| 1,134.99 |
| -- |
| 君正股份 | 1,133.97 | -- |
| 金诚信 | 1,134.62 | -- |
| 三峡能源 | 1,899.07 | -- |
| 蓝思科技 | 1,894.76 | -- |
| 星宸科技 | 1,135.07 | -- |
| 紫金矿业 | 1,134.88 | -- |
| 菲利华 | 1,876.12 | -- |
| 中科飞测 | 1,135.07 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 1,891.08 | -- |
| 电子 |
| 1.30% |
| 新增 |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 1.21% | 新增 |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 1.16% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 1.10% | 新增 |
| 新雷能 | 300593 | 电力设备 | 0.98% | 新增 |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 0.97% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 0.96% | 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 0.93% | 新增 |