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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-02-27 至 2026-09-21 · 142个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
66.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
2.8260
+0.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.3%
2026-02-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 -87.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.00% | 16,431.35 |
| 采矿业 | 4.13% | 13,582.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.32% | 7,634.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.24% | 4,070.7 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.25% | -1.72% | -- | 1770/2760 |
| 近3月 | -0.67% | -8.14% | 2.52% | 1876/2662 |
| 近6月 | -1.60% | -0.60% | 3.76% | 2311/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.48% | -3.63% | 4.52% | 2753/2803 |
| 今年以来 | -2.48% | -3.63% | 4.52% | 2706/2804 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 12.7% · 债券 97.6% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 2.50% |
| 1.20% |
| 亚钾国际 | 000893 | 基础化工 | 1.93% | 0.73% |
| 招商南油 | 601975 | 交通运输 | 1.72% | 新增 |
| 久立特材 | 002318 | 钢铁 | 1.45% | 0.60% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 1.24% | 0.07% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 1.03% | 0.37% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 0.75% | 0.10% |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 0.61% | 新增 |
| 京沪高铁 | 601816 | 交通运输 | 0.60% | 1.21% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 0.56% | 新增 |