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基金诊断
创金合信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-04-16 至 2026-09-22 · 71个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
26.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9951
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.9%
2026-04-16 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.18亿元
环比 -1.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.97% | 27,250.2 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.40% | 2,734.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1.07% | 2,095.77 |
| 采矿业 | 0.85% | 1,663.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.50% | 978.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11% | 206.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 124.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 44.01 |
| 金融业 | 0.00% | 1.14 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 2,222.35 | -- |
| TCL科技 | 3,061.94 | -- |
| 中金黄金 | 2,251.87 | -- |
| 瀚蓝环境 | 3,056.72 | -- |
| 分众传媒 | 2,408.11 | -- |
| 中国平安 | 2,766.79 | -- |
| 科达利 | 2,629.42 | -- |
| 中国汽研 | 1,756.67 | -- |
| 北方华创 | 2,740.77 | -- |
| 三一重工 | 1,578.99 | -- |
| 川投能源 | 1,701.31 | -- |
| 白云电器 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24浦发银行二级资本债02A | 232480098 | 5.79% | 11,294.43 |
| 26国债09 | 019835 | 4.07% | 7,933.03 |
| 26中证Y2 | 244764 | 3.11% | 6,066.23 |
| 26华福C1 | 245006 | 3.10% | 6,041.94 |
| 24江苏银行永续债01 | 242400008 | 2.62% | 5,117.67 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | -1.61% | -- | 318/1355 |
| 近3月 | 0.16% | -8.03% | 2.35% | 617/1315 |
| 近6月 | -- | -4.05% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.49% | -4.05% | 3.40% | 1290/1381 |
| 今年以来 | -0.49% | -4.05% | 3.40% | 1175/1381 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 18.0% · 债券 62.0% · 现金 8.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.61% | 新增 |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 环保 | 1.38% | 新增 |
| 宏发股份 |
| 1,887.63 |
| -- |
| 新易盛 | 1,563.45 | -- |
| 徐工机械 | 1,912.98 | -- |
| 宁德时代 | 4,794.97 | -- |
| 山东黄金 | 1,577.79 | -- |
| 晶方科技 | 1,754.37 | -- |
| 新宙邦 | 2,521.09 | -- |
| 中际旭创 | 2,465.2 | -- |
| 宏发股份 | 2,288.15 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL科技 | 2,516.77 | -- |
| 北方华创 | 2,674.8 | -- |
| 立讯精密 | 1,503.74 | -- |
| 宁德时代 | 1,628.29 | -- |
| 中际旭创 | 1,918.48 | -- |
| 新易盛 | 1,871.32 | -- |
| 川投能源 | 1,574.12 | -- |
| 科达利 | 1,629.11 | -- |
| 迈为股份 | 1,336.32 | -- |
| 中金黄金 | 1,812.71 | -- |
| 三一重工 | 1,420.89 | -- |
| 中国平安 | 2,563.27 | -- |
| 晶方科技 | 1,700.14 | -- |
| 拓荆科技 | 1,594.96 | -- |
| 白云电器 | 1,731.4 | -- |
| 环旭电子 | 1,478.72 | -- |
| 紫金矿业 | 2,125.37 | -- |
| 澜起科技 | 1,736.46 | -- |
| 中国汽研 | 1,684.2 | -- |
| 晶晨股份 | 1,576.43 | -- |
| 600885 |
| 电力设备 |
| 1.21% |
| 新增 |
| 分众传媒 | 002027 | 传媒 | 1.07% | 新增 |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 0.81% | 新增 |
| 徐工机械 | 000425 | 机械设备 | 0.75% | 新增 |
| 莱宝高科 | 002106 | 电子 | 0.68% | 新增 |
| 晨光生物 | 300138 | 农林牧渔 | 0.66% | 新增 |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 0.60% | 新增 |
| 壹连科技 | 301631 | 汽车 | 0.56% | 新增 |