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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-28 至 2026-09-21 · 56个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
54.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0136
+1.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.6%
2026-04-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.92亿元
环比 0.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.00% | 39,562.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.95% | 1,970.91 |
| 金融业 | 0.76% | 1,591.91 |
| 租赁和商务服务业 | 0.31% | 645.06 |
| 建筑业 | 0.23% | 469.3 |
| 采矿业 | 0.19% | 401.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.17% | 346.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.12% | 250.35 |
| 批发和零售业 | 0.12% | 248.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.10% | 213.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08% | 172.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 圣邦股份 | 923.68 | -- |
| 沪电股份 | 1,175.45 | -- |
| 视源股份 | 1,007.12 | -- |
| 晶盛机电 | 819.78 | -- |
| 格林精密 | 642.81 | -- |
| 国光电器 | 637.78 | -- |
| 东山精密 | 830.44 | -- |
| 一博科技 | 665.78 | -- |
| 正元智慧 | 917.46 | -- |
| 科伦药业 | 889 | -- |
| 中际旭创 | 959.18 | -- |
| 电声股份 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 2199/5562 |
| 近3月 | 1.63% | -8.14% | 5.38% | 1275/5453 |
| 近6月 | -- | -4.59% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.36% | -4.59% | 5.38% | 3699/5637 |
| 今年以来 | 1.36% | -4.59% | 5.38% | 3014/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 22.1% · 债券 4.8% · 现金 73.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 0.51% | 新增 |
| 澜起科技 |
| 房地产业 |
| 0.07% |
| 145.68 |
| 638.23 |
| -- |
| 星宸科技 | 922.81 | -- |
| 奕瑞科技 | 683.45 | -- |
| 澜起科技 | 1,122.78 | -- |
| 联创光电 | 636.06 | -- |
| 兆易创新 | 869.65 | -- |
| 莱尔科技 | 642.08 | -- |
| 生益科技 | 638.55 | -- |
| 工业富联 | 924.2 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 视源股份 | 463.12 | -- |
| 太极股份 | 306.21 | -- |
| 中际旭创 | 770.89 | -- |
| 一博科技 | 451.8 | -- |
| 国光电器 | 302.7 | -- |
| 电科芯片 | 302.12 | -- |
| 正元智慧 | 795.6 | -- |
| 物产中大 | 405.54 | -- |
| 华润江中 | 303.55 | -- |
| 巨人网络 | 301.62 | -- |
| 三利谱 | 333.6 | -- |
| 华安证券 | 425.52 | -- |
| 联创光电 | 307.21 | -- |
| 中天科技 | 415.21 | -- |
| 工业富联 | 595.43 | -- |
| 中国建筑 | 392.98 | -- |
| 亚通精工 | 511.39 | -- |
| 艾华集团 | 318.95 | -- |
| 金海通 | 337.16 | -- |
| 莱尔科技 | 305.56 | -- |
| 688008 |
| -- |
| 0.51% |
| 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.49% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.47% | 新增 |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 0.42% | 新增 |
| 晶盛机电 | 300316 | 电力设备 | 0.42% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 0.42% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.38% | 新增 |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 0.30% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 0.29% | 新增 |