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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-28 至 2026-09-21 · 70个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
46.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9245
+0.73%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
2026-04-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.06亿元
环比 2.02%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.08% | 41,189.04 |
| 金融业 | 3.74% | 2,794.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.48% | 2,598.81 |
| 采矿业 | 2.86% | 2,134.85 |
| 批发和零售业 | 2.06% | 1,538.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.20% | 896.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.01% | 758.96 |
| 房地产业 | 1.00% | 749.19 |
| 租赁和商务服务业 | 0.95% | 711.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.80% | 597.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.62% | 465.93 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.75% | -1.72% | -- | 1242/5562 |
| 近3月 | -7.60% | -8.14% | 17.57% | 2707/5453 |
| 近6月 | -- | -4.59% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -7.55% | -4.59% | 17.57% | 4375/5637 |
| 今年以来 | -7.55% | -4.59% | 17.57% | 4384/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 74.1% · 债券 --% · 现金 24.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.94% | 新增 |
| 中际旭创 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.55% |
| 411 |
| 建筑业 | 0.39% | 290.54 |
| 住宿和餐饮业 | 0.19% | 140.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.13% | 100.92 |
| 综合 | 0.07% | 48.69 |
| 300308 |
| 通信 |
| 3.89% |
| 新增 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.81% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 1.47% | 新增 |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 1.36% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.00% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 0.97% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 0.91% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 0.91% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 0.87% | 新增 |