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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-17 至 2026-09-21 · 61个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
2.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 56.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7885
+1.52%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
2026-04-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 -14.69%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三七互娱 | 286.45 | -- |
| 美图公司 | 348.09 | -- |
| 恺英网络 | 284.51 | -- |
| 金蝶国际 | 344.49 | -- |
| 焦点科技 | 110.32 | -- |
| 腾讯控股 | 493.87 | -- |
| 快手-W | 310.56 | -- |
| 视觉中国 | 357.43 | -- |
| 中文在线 | 381.87 | -- |
| 万兴科技 | 351.63 | -- |
| 蓝色光标 | 364.29 | -- |
| 阿里巴巴-W |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 5.14% | 243.03 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.24% | -1.72% | -- | 3251/5562 |
| 近3月 | -13.21% | -8.14% | 18.95% | 3580/5453 |
| 近6月 | -- | -4.00% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -21.15% | -4.00% | 31.39% | 5003/5637 |
| 今年以来 | -21.15% | -4.00% | 31.39% | 5378/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 5.1% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 9.56% | 新增 |
| 中控技术 |
| 331.12 |
| -- |
| 鼎捷数智 | 346.02 | -- |
| 昆仑万维 | 358.19 | -- |
| 税友股份 | 329.45 | -- |
| 汉得信息 | 345.02 | -- |
| 易点天下 | 342.18 | -- |
| 德才股份 | 358.28 | -- |
| 吉比特 | 283.09 | -- |
| 金山办公 | 618.07 | -- |
| 卓易信息 | 320.02 | -- |
| 光云科技 | 227.48 | -- |
| 合合信息 | 320.03 | -- |
| 中控技术 | 347.75 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 焦点科技 | 111.88 | -- |
| 鼎捷数智 | 319.75 | -- |
| 昆仑万维 | 291.69 | -- |
| 金蝶国际 | 252.85 | -- |
| 税友股份 | 253 | -- |
| 汉得信息 | 295.88 | -- |
| 中控技术 | 63.86 | -- |
| 阿里巴巴-W | 275.43 | -- |
| 中文在线 | 332.49 | -- |
| 万兴科技 | 307.7 | -- |
| 德才股份 | 296.52 | -- |
| 金山办公 | 125.92 | -- |
| 688777 |
| -- |
| 9.51% |
| 新增 |
| 金山办公 | 688111 | -- | 8.71% | 新增 |
| 易点天下 | 301171 | 传媒 | 7.07% | 新增 |
| 卓易信息 | 688258 | -- | 6.81% | 新增 |
| 视觉中国 | 000681 | 传媒 | 6.60% | 新增 |
| 吉比特 | 603444 | 传媒 | 6.15% | 新增 |
| 恺英网络 | 002517 | 传媒 | 6.14% | 新增 |
| 蓝色光标 | 300058 | 传媒 | 6.05% | 新增 |
| 三七互娱 | 002555 | 传媒 | 5.96% | 新增 |