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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-28 至 2026-09-21 · 56个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
51.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0084
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.2%
2026-04-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.73亿元
环比 0.80%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.84% | 2,262.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.21% | 100.1 |
| 金融业 | 0.21% | 99.17 |
| 采矿业 | 0.21% | 98.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.19% | 88.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL科技 | 199.18 | -- |
| 顺络电子 | 247.16 | -- |
| 大族激光 | 297.56 | -- |
| 华工科技 | 197.6 | -- |
| 华峰化学 | 399.01 | -- |
| 盐湖股份 | 299.19 | -- |
| 多氟多 | 198.18 | -- |
| 中国巨石 | 247.31 | -- |
| 南大光电 | 198.73 | -- |
| 康龙化成 | 199.42 | -- |
| 星源材质 | 199.48 | -- |
| 精测电子 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26建行永续债01BC | 242680017.IB | 7.50% | 3,508.21 |
| 22国开03 | 220203.IB | 6.53% | 3,053.76 |
| 24上海银行债01 | 212480009.IB | 6.49% | 3,035.97 |
| 24交行债01 | 212480013.IB | 6.47% | 3,026.36 |
| 26光大银行永续债02 | 242680016.IB | 6.44% | 3,013.06 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.03% | -1.72% | -- | 1758/2760 |
| 近3月 | 0.37% | -8.14% | 0.44% | 951/2662 |
| 近6月 | -- | -4.59% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.84% | -4.59% | 0.44% | 2324/2805 |
| 今年以来 | 0.84% | -4.59% | 0.44% | 1801/2806 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 5.7% · 债券 90.7% · 现金 2.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 南大光电 | 300346 | 电子 | 0.26% | 新增 |
| TCL科技 |
| 195.02 |
| -- |
| 招商银行 | 199.55 | -- |
| 士兰微 | 298.11 | -- |
| 中微公司 | 249.84 | -- |
| 陕西煤业 | 198.26 | -- |
| 合盛硅业 | 199.11 | -- |
| 川投能源 | 198.67 | -- |
| 中国中免 | 198.87 | -- |
| 华海清科 | 199.87 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盐湖股份 | 298.75 | -- |
| 华峰化学 | 293.28 | -- |
| 中际旭创 | 199.79 | -- |
| 长信科技 | 134.73 | -- |
| 精测电子 | 215.12 | -- |
| 顺络电子 | 165.92 | -- |
| 星源材质 | 122.23 | -- |
| 大族激光 | 207.84 | -- |
| 宁德时代 | 144.07 | -- |
| 招商银行 | 195.98 | -- |
| 陕西煤业 | 176.57 | -- |
| 中微公司 | 160.75 | -- |
| 中国巨石 | 167.09 | -- |
| 永泰能源 | 143.47 | -- |
| 亨通光电 | 136.12 | -- |
| 生益科技 | 148.41 | -- |
| 士兰微 | 222.21 | -- |
| 中国中免 | 193.54 | -- |
| 川投能源 | 191.6 | -- |
| 华海清科 | 159.34 | -- |
| 000100 |
| 电子 |
| 0.25% |
| 新增 |
| 多氟多 | 002407 | 基础化工 | 0.25% | 新增 |
| 星源材质 | 300568 | 电力设备 | 0.24% | 新增 |
| 华工科技 | 000988 | 机械设备 | 0.23% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 0.23% | 新增 |
| 士兰微 | 600460 | 电子 | 0.23% | 新增 |
| 合盛硅业 | 603260 | 基础化工 | 0.23% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.22% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.22% | 新增 |