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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-21 至 2026-09-21 · 65个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
73.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0017
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
2026-04-21 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.10亿元
环比 0.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.74% | 3,637.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.79% | 501.86 |
| 金融业 | 0.57% | 362.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.37% | 235.53 |
| 采矿业 | 0.26% | 162.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.17% | 107.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13% | 84.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.13% | 84.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.11% | 68.56 |
| 批发和零售业 | 0.06% | 39.32 |
| 教育 | 0.04% | 25.89 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江海股份 | 48.06 | -- |
| 美的集团 | 75.12 | -- |
| 新易盛 | 67.7 | -- |
| 中国广核 | 59.35 | -- |
| 中际旭创 | 110.04 | -- |
| 宁德时代 | 129.43 | -- |
| 浦发银行 | 47.16 | -- |
| 杭州热电 | 48.16 | -- |
| 恒瑞医药 | 62.63 | -- |
| 雪天盐业 | 53.88 | -- |
| 伊利股份 | 65.75 | -- |
| 同力天启 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 21建设银行二级01 | 2128025 | 8.15% | 5,164.38 |
| 22邮储银行永续债01 | 2228001 | 8.09% | 5,131.19 |
| 23中信银行二级资本债01A | 232380089 | 6.66% | 4,219.06 |
| 23中行二级资本债01A | 232380006 | 6.58% | 4,169.7 |
| 24中电02 | 240850 | 6.38% | 4,042.5 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.30% | -1.72% | -- | 1287/2760 |
| 近3月 | -0.08% | -8.14% | 1.24% | 1526/2662 |
| 近6月 | -- | -4.79% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.17% | -4.79% | 1.24% | 2525/2803 |
| 今年以来 | 0.17% | -4.79% | 1.24% | 2214/2804 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 8.5% · 债券 92.5% · 现金 4.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.20% | 新增 |
| 宁德时代 |
| 房地产业 |
| 0.04% |
| 23.93 |
| 租赁和商务服务业 | 0.04% | 23.7 |
| 建筑业 | 0.01% | 9.46 |
| 综合 | 0.01% | 5.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 4.31 |
| 48.51 |
| -- |
| 思特威 | 49.77 | -- |
| 中国科传 | 50.61 | -- |
| 中国平安 | 94.07 | -- |
| 福能股份 | 47.44 | -- |
| 江苏银行 | 58.26 | -- |
| 贵州茅台 | 117.75 | -- |
| 华康股份 | 56.64 | -- |
| 寒武纪 | 64.38 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 36.16 | -- |
| 盾安环境 | 22.5 | -- |
| 民德电子 | 22.87 | -- |
| 江海股份 | 36.2 | -- |
| 星源材质 | 28.31 | -- |
| 麦捷科技 | 40.01 | -- |
| 国泰海通 | 30.8 | -- |
| 贵州茅台 | 35.73 | -- |
| 顺络电子 | 25.72 | -- |
| 水晶光电 | 24.34 | -- |
| 江苏银行 | 28.3 | -- |
| 宁德时代 | 31.3 | -- |
| 中国平安 | 33.93 | -- |
| 寒武纪 | 29.24 | -- |
| 思特威 | 26.08 | -- |
| 源杰科技 | 34.09 | -- |
| 明泰铝业 | 22.3 | -- |
| 普冉股份 | 28.94 | -- |
| 芯源微 | 30.94 | -- |
| 珠海冠宇 | 24.17 | -- |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 0.14% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.13% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 0.11% | 新增 |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 0.10% | 新增 |
| 中国广核 | 003816 | 公用事业 | 0.08% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 0.08% | 新增 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 0.08% | 新增 |
| 雪天盐业 | 600929 | 基础化工 | 0.08% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.08% | 新增 |