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基金诊断
兴银基金管理 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-04-22 至 2026-09-22 · 97个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
45.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 49.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9670
+2.18%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.9%
2026-04-22 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.48亿元
环比 -53.48%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.68% | 19,104.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.47% | 11,549.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.68% | 220.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.13% | 41.08 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.89% | -1.61% | -- | 301/4386 |
| 近3月 | -13.31% | -10.18% | 25.78% | 3207/4208 |
| 近6月 | -- | -5.31% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.30% | -5.31% | 25.78% | 3491/4479 |
| 今年以来 | -3.30% | -5.31% | 25.78% | 3016/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | -- | 12.48% | 新增 |
| 澜起科技 |
| 688008 |
| -- |
| 10.54% |
| 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.85% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.42% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.96% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 5.83% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 4.67% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 3.93% | 新增 |
| 润泽科技 | 300442 | 通信 | 2.68% | 新增 |
| 金山办公 | 688111 | -- | 1.95% | 新增 |