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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-28 至 2026-09-21 · 88个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
36.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2464
+4.42%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
2026-04-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.47亿元
环比 -27.81%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三生制药 | 2,412.03 | -- |
| 科伦博泰生物 | 2,823.43 | -- |
| 科伦药业 | 3,162.68 | -- |
| 凯莱英 | 1,342.9 | -- |
| 荣昌生物 | 737.59 | -- |
| 百普赛斯 | 1,117.89 | -- |
| 普瑞眼科 | 1,308.33 | -- |
| 康诺亚-B | 1,812.78 | -- |
| 映恩生物-B | 1,822.35 | -- |
| 众生药业 | 2,472.59 | -- |
| 昊帆生物 | 1,786.78 | -- |
| 阿拉丁 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.14% | -1.72% | -- | 1505/5562 |
| 近3月 | 27.29% | -8.14% | 11.48% | 53/5453 |
| 近6月 | -- | -4.59% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.64% | -4.59% | 11.48% | 2502/5637 |
| 今年以来 | 24.64% | -4.59% | 11.48% | 859/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 74.8% · 债券 --% · 现金 36.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 8.57% | 新增 |
| 科伦药业 |
| 1,632.69 |
| -- |
| 药明康德 | 2,700.47 | -- |
| 前沿生物 | 757.26 | -- |
| 艾迪药业 | 1,127.18 | -- |
| 益丰药房 | 885.86 | -- |
| 奕瑞科技 | 974.51 | -- |
| 昭衍新药 | 1,805.97 | -- |
| 恒瑞医药 | 1,311.55 | -- |
| 药康生物 | 741.94 | -- |
| 荣昌生物 | 1,024.87 | -- |
| 艾力斯 | 1,965.59 | -- |
| 益诺思 | 1,319.37 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科伦药业 | 268.39 | -- |
| 三生制药 | 1,119.85 | -- |
| 众生药业 | 649.33 | -- |
| 金斯瑞生物科技 | 354.76 | -- |
| 长飞光纤光缆 | 276.04 | -- |
| 凯莱英 | 1,632.25 | -- |
| 建滔积层板 | 594.51 | -- |
| 科伦博泰生物 | 998.96 | -- |
| 康方生物 | 455.8 | -- |
| 盛美上海 | 497 | -- |
| 中际旭创 | 560.41 | -- |
| 荣昌生物 | 640.23 | -- |
| 厦门钨业 | 439.05 | -- |
| 三环集团 | 285.83 | -- |
| 恒瑞医药 | 1,328.12 | -- |
| 普瑞眼科 | 679.33 | -- |
| 益丰药房 | 342.38 | -- |
| 前沿生物 | 740.57 | -- |
| 奕瑞科技 | 901.15 | -- |
| 荣昌生物 | 1,002.59 | -- |
| 惠泰医疗 | 300.42 | -- |
| 002422 |
| 医药生物 |
| 8.09% |
| 新增 |
| 艾力斯 | 688578 | -- | 6.33% | 新增 |
| 康诺亚-B | 02162 | -- | 5.44% | 新增 |
| 昊帆生物 | 301393 | 医药生物 | 5.37% | 新增 |
| 阿拉丁 | 688179 | -- | 5.16% | 新增 |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 5.00% | 新增 |
| 众生药业 | 002317 | 医药生物 | 4.98% | 新增 |
| 昭衍新药 | 603127 | 医药生物 | 4.54% | 新增 |
| 映恩生物-B | 09606 | -- | 4.43% | 新增 |