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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-22 至 2026-09-21 · 65个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
28.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 69.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8661
-2.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.7%
2026-04-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.10亿元
环比 2.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.45% | 847.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.36% | 85.97 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 神州信息 | 9.76 | -- |
| 华天科技 | 92.47 | -- |
| 通富微电 | 91.94 | -- |
| 格尔软件 | 9.74 | -- |
| 中国电信 | 9.96 | -- |
| 科大国创 | 68.08 | -- |
| 利扬芯片 | 58.43 | -- |
| 长电科技 | 95.69 | -- |
| 伟测科技 | 77.24 | -- |
| 芯源微 | 57.77 | -- |
| 国盾量子 | 67.13 | -- |
| 甬矽电子 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 1.97% | 20.25 |
| 25国债19 | 019792 | 1.97% | 20.21 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.45% | -1.72% | -- | 400/5562 |
| 近3月 | -12.19% | -8.14% | 34.94% | 3436/5453 |
| 近6月 | -- | -5.42% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -13.39% | -5.42% | 34.94% | 4698/5637 |
| 今年以来 | -13.39% | -5.42% | 34.94% | 4978/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.8% · 债券 3.9% · 现金 5.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 9.57% | 新增 |
| 通富微电 |
| 76.89 |
| -- |
| 国芯科技 | 23.77 | -- |
| 中科飞测 | 78.03 | -- |
| 精测电子 | 77.18 | -- |
| 汇成股份 | 59.37 | -- |
| 盛合晶微 | 34.86 | -- |
| 芯碁微装 | 77.5 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国盾量子 | 58.35 | -- |
| 格尔软件 | 8.97 | -- |
| 神州信息 | 9.02 | -- |
| 科大国创 | 55.48 | -- |
| 中国电信 | 10.76 | -- |
| 国芯科技 | 23.63 | -- |
| 002156 |
| 电子 |
| 9.44% |
| 新增 |
| 华天科技 | 002185 | 电子 | 9.20% | 新增 |
| 甬矽电子 | 688362 | -- | 8.61% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 8.56% | 新增 |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 8.36% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 8.03% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 7.60% | 新增 |
| 芯源微 | 688037 | -- | 6.25% | 新增 |
| 利扬芯片 | 688135 | -- | 5.98% | 新增 |