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基金诊断
英大基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-05-27 至 2026-09-22 · 48个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
8.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.6% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9417
-0.76%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.0%
2026-05-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.10亿元
环比 -2.38%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.68% | 705.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.66% | 27.29 |
| 采矿业 | 1.40% | 14.35 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 4.90% | 50.32 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.91% | -1.72% | -- | 4742/5562 |
| 近3月 | -4.25% | -8.14% | 9.53% | 2199/5453 |
| 近6月 | -- | -7.51% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -5.11% | -7.51% | 10.83% | 4239/5637 |
| 今年以来 | -5.11% | -7.51% | 10.83% | 4088/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.7% · 债券 4.9% · 现金 22.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 多氟多 | 002407 | 基础化工 | 5.09% | 新增 |
| 新凤鸣 |
| 603225 |
| 基础化工 |
| 4.27% |
| 新增 |
| 恒力石化 | 600346 | 石油石化 | 3.47% | 新增 |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 3.41% | 新增 |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 3.20% | 新增 |
| 恒逸石化 | 000703 | 石油石化 | 3.13% | 新增 |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 2.99% | 新增 |
| 三美股份 | 603379 | 基础化工 | 2.96% | 新增 |
| 东方盛虹 | 000301 | 石油石化 | 2.66% | 新增 |
| 卫星化学 | 002648 | 基础化工 | 2.52% | 新增 |