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基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期：2026-09-11
净值统计区间：2026-04-17 至 2026-09-22 · 109个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
45.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7662
-0.78%
历史事实记录截至2026-09-11更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
2026-04-17 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 --%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.63% | 57,902.28 |
| 金融业 | 16.55% | 15,802.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.13% | 4,896.19 |
| 采矿业 | 3.97% | 3,786.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.35% | 2,243.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.29% | 2,186.24 |
| 建筑业 | 1.08% | 1,027.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.03% | 980.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.53% | 509.73 |
| 租赁和商务服务业 | 0.44% | 424.66 |
| 房地产业 | 0.30% | 286.09 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.36% | -1.61% | -- | 2602/4386 |
| 近3月 | -8.94% | -10.18% | 10.77% | 2221/4208 |
| 近6月 | -- | -3.89% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.52% | -3.89% | 10.77% | 3321/4479 |
| 今年以来 | -2.52% | -3.89% | 10.77% | 2719/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 4.5% · 现金 4.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.78% |
| 批发和零售业 |
| 0.14% |
| 132.54 |
| 卫生和社会工作 | 0.13% | 122.8 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.05% | 52.01 |
| 2.31% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.49% | 0.66% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.83% | 1.11% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.53% | 1.01% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.80% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.73% | 1.68% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.71% | 0.65% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.47% | 0.43% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.40% | 0.70% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.27% | 新增 |