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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-04-27 至 2026-09-22 · 103个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
62.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8325
-0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
2026-04-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 --%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.99% | 233,809.25 |
| 金融业 | 17.26% | 62,078 |
| 采矿业 | 5.11% | 18,373.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.48% | 12,498.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.77% | 6,379.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.69% | 2,490.2 |
| 租赁和商务服务业 | 0.58% | 2,090.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.56% | 2,000.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.07% | 237.64 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.19% | -1.61% | -- | 952/1055 |
| 近3月 | -7.10% | -10.18% | 9.63% | 314/1028 |
| 近6月 | -- | -4.74% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.82% | -4.74% | 9.63% | 881/1070 |
| 今年以来 | 2.82% | -4.74% | 9.63% | 732/1070 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 5.1% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.00% | 3.05% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.55% | 0.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.19% | 1.09% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.87% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.83% | 2.23% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.72% | 1.15% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 2.46% | 0.42% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.46% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.27% | 1.38% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 2.24% | 0.24% |