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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-05-22 至 2026-09-21 · 69个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
38.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 74.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0330
+0.99%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.9%
2026-05-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 60.31%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广合科技 | 109.42 | -- |
| 中材科技 | 93.52 | -- |
| 歌尔股份 | 19.92 | -- |
| 鹏鼎控股 | 93.72 | -- |
| 鼎泰高科 | 37.29 | -- |
| 兴森科技 | 98.63 | -- |
| 胜宏科技 | 36.99 | -- |
| 沪电股份 | 74.88 | -- |
| 深南电路 | 104.33 | -- |
| 大族数控 | 71.62 | -- |
| 国际复材 | 55.54 | -- |
| 菲利华 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.49% | -1.72% | -- | 261/5562 |
| 近3月 | -17.67% | -8.14% | 39.02% | 4256/5453 |
| 近6月 | -- | -5.09% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.30% | -5.09% | 39.02% | 3556/5637 |
| 今年以来 | 3.31% | -5.09% | 39.02% | 2683/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广合科技 | 001389 | 7.75% |
| 中材科技 | 002080 | 6.98% |
| 生益科技 | 600183 | 6.98% |
| 39.7 |
| -- |
| 蓝思科技 | 15.03 | -- |
| 生益科技 | 101.02 | -- |
| 宏和科技 | 91.87 | -- |
| 生益电子 | 39.59 | -- |
| 芯碁微装 | 60.88 | -- |
| 景旺电子 | 93.83 | -- |
| 腾景科技 | 53.18 | -- |
| 世运电路 | 59.71 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 水晶光电 | 4.3 | -- |
| 歌尔股份 | 19.36 | -- |
| 恒玄科技 | 9.19 | -- |
| 蓝思科技 | 16.11 | -- |
| 宏和科技 | 603256 | 6.97% |
| 深南电路 | 002916 | 6.95% |
| 兴森科技 | 002436 | 6.93% |
| 国际复材 | 301526 | 5.91% |
| 景旺电子 | 603228 | 5.53% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 5.53% |
| 芯碁微装 | 688630 | 5.41% |