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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-24 至 2026-09-21 · 58个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
41.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 51.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7087
-0.34%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.5%
2026-04-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 -5.48%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佛塑科技 | 74.73 | -- |
| 新金路 | 44.17 | -- |
| 国城矿业 | 70.51 | -- |
| 冰轮环境 | 60.91 | -- |
| 思源电气 | 45.49 | -- |
| 海亮股份 | 38.63 | -- |
| 建滔集团 | 41.04 | -- |
| 江海股份 | 36.48 | -- |
| 良信股份 | 38.33 | -- |
| 多氟多 | 56.99 | -- |
| 蔚蓝锂芯 | 76.69 | -- |
| 中矿资源 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.31% | -1.72% | -- | 5322/5562 |
| 近3月 | -25.95% | -8.14% | 28.50% | 5170/5453 |
| 近6月 | -- | -4.82% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -29.13% | -4.82% | 31.89% | 5241/5637 |
| 今年以来 | -29.13% | -4.82% | 31.89% | 5558/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.0% · 债券 --% · 现金 13.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 8.80% | 新增 |
| 阳光电源 |
| 137.04 |
| -- |
| 亿纬锂能 | 49.57 | -- |
| 富临精工 | 57.68 | -- |
| 阳光电源 | 161.27 | -- |
| 天孚通信 | 54.1 | -- |
| 科达利 | 73.19 | -- |
| 中创新航 | 74.86 | -- |
| 宁德时代 | 173.87 | -- |
| 恩捷股份 | 64.86 | -- |
| 天华新能 | 70.4 | -- |
| 中际旭创 | 65.81 | -- |
| 星源材质 | 87.32 | -- |
| 新宙邦 | 131.79 | -- |
| 先导智能 | 57.61 | -- |
| 锦浪科技 | 56.89 | -- |
| 宏工科技 | 47.11 | -- |
| 欧陆通 | 47.74 | -- |
| 中国动力 | 37.47 | -- |
| 铂科新材 | 38.25 | -- |
| 厦门钨业 | 69.66 | -- |
| 斯菱智驱 | 57.02 | -- |
| 东方电气 | 95.46 | -- |
| 东方电缆 | 38.37 | -- |
| 北特科技 | 73.34 | -- |
| 中国西电 | 37.63 | -- |
| 海星股份 | 55.21 | -- |
| 信捷电气 | 48.08 | -- |
| 艾罗能源 | 84.08 | -- |
| 固德威 | 93.15 | -- |
| 海博思创 | 61.02 | -- |
| 纳科诺尔 | 39 | -- |
| 德业股份 | 124.83 | -- |
| 博迁新材 | 79.83 | -- |
| 奥特维 | 67.98 | -- |
| 璞泰来 | 82.38 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 富临精工 | 50.49 | -- |
| 多氟多 | 47.33 | -- |
| 天孚通信 | 50.92 | -- |
| 科达利 | 75.8 | -- |
| 良信股份 | 40.2 | -- |
| 中际旭创 | 77.62 | -- |
| 中矿资源 | 100.94 | -- |
| 海亮股份 | 40.68 | -- |
| 思源电气 | 43.27 | -- |
| 亿纬锂能 | 43.92 | -- |
| 冰轮环境 | 73.82 | -- |
| 大中矿业 | 38.09 | -- |
| 中创新航 | 55.04 | -- |
| 东方电气 | 85.78 | -- |
| 北特科技 | 75.03 | -- |
| 宏工科技 | 44.03 | -- |
| 海星股份 | 53.78 | -- |
| 信捷电气 | 54.19 | -- |
| 先导智能 | 52.77 | -- |
| 斯菱智驱 | 51.98 | -- |
| 璞泰来 | 65.26 | -- |
| 博迁新材 | 109.25 | -- |
| 奥特维 | 61.64 | -- |
| 艾罗能源 | 70.46 | -- |
| 300274 |
| 电力设备 |
| 8.68% |
| 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.66% | 新增 |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 6.54% | 新增 |
| 星源材质 | 300568 | 电力设备 | 5.17% | 新增 |
| 固德威 | 688390 | -- | 4.63% | 新增 |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 电力设备 | 4.15% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 3.82% | 新增 |
| 欧陆通 | 300870 | 电力设备 | 3.43% | 新增 |
| 国城矿业 | 000688 | 有色金属 | 3.32% | 新增 |