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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-24 至 2026-09-21 · 90个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
41.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7520
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.9%
2026-04-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.10亿元
环比 0.03%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.27% | 747.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.70% | 27.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55% | 15.85 |
| 建筑业 | 1.55% | 15.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25% | 12.71 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 铖昌科技 | 31 | -- |
| 信维通信 | 28.51 | -- |
| 海格通信 | 28.05 | -- |
| 钧达股份 | 28.36 | -- |
| 国瓷材料 | 30.12 | -- |
| 上海瀚讯 | 30.29 | -- |
| 震裕科技 | 21.6 | -- |
| 超捷股份 | 29.13 | -- |
| 西测测试 | 20.9 | -- |
| 光威复材 | 20.48 | -- |
| 世运电路 | 30.97 | -- |
| 明阳智能 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.89% | -1.72% | -- | 3712/5562 |
| 近3月 | -22.91% | -8.14% | 27.01% | 4922/5453 |
| 近6月 | -- | -4.82% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -24.80% | -4.82% | 30.14% | 5131/5637 |
| 今年以来 | -24.80% | -4.82% | 30.14% | 5484/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.3% · 债券 5.9% · 现金 14.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 5.97% | 新增 |
| 信维通信 |
| 20.95 |
| -- |
| 睿创微纳 | 30.64 | -- |
| 复旦微电 | 21.76 | -- |
| 斯瑞新材 | 21.72 | -- |
| 烽火通信 | 21.33 | -- |
| 中国卫通 | 20.58 | -- |
| 九丰能源 | 33.28 | -- |
| 电科蓝天 | 28.39 | -- |
| 上海港湾 | 28.48 | -- |
| 珠海冠宇 | 28.29 | -- |
| 国博电子 | 33.4 | -- |
| 航天电子 | 30.3 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 西测测试 | 4.01 | -- |
| 阳光电源 | 8.22 | -- |
| 东山精密 | 1.98 | -- |
| 商络电子 | 4.13 | -- |
| 银邦股份 | 3.98 | -- |
| 迈为股份 | 5.29 | -- |
| 中国卫星 | 2.49 | -- |
| 国瓷材料 | 21.92 | -- |
| 航天智装 | 3.72 | -- |
| 深天马A | 4.83 | -- |
| 震裕科技 | 4.58 | -- |
| 烽火通信 | 5.23 | -- |
| 中国卫通 | 4.13 | -- |
| 奥特维 | 7.19 | -- |
| 航天电子 | 5.65 | -- |
| 国博电子 | 13.57 | -- |
| 悦安新材 | 4.61 | -- |
| 上海港湾 | 5.42 | -- |
| 300136 |
| 电子 |
| 3.51% |
| 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 3.26% | 新增 |
| 上海瀚讯 | 300762 | 国防军工 | 3.18% | 新增 |
| 铖昌科技 | 001270 | 国防军工 | 3.06% | 新增 |
| 电科蓝天 | 688818 | -- | 2.91% | 新增 |
| 九丰能源 | 605090 | 公用事业 | 2.70% | 新增 |
| 昊志机电 | 300503 | 机械设备 | 2.62% | 新增 |
| 世运电路 | 603920 | 电子 | 2.54% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.49% | 新增 |