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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-06-02 至 2026-09-21 · 59个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
38.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 52.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7919
+1.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.8%
2026-06-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 --%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 壁仞科技 | 47.87 | -- |
| 东山精密 | 58.41 | -- |
| 禾盛新材 | 59.17 | -- |
| 京东方A | 59.75 | -- |
| 吉比特 | 18 | -- |
| 盛视科技 | 59.66 | -- |
| 富瀚微 | 59.02 | -- |
| 剑桥科技 | 57.49 | -- |
| 君正股份 | 39.32 | -- |
| 中国电信 | 14.97 | -- |
| 立讯精密 | 39.12 | -- |
| 东方明珠 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | -1.72% | -- | 2147/5562 |
| 近3月 | -20.81% | -8.14% | 30.11% | 4670/5453 |
| 近6月 | -- | -7.63% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -20.81% | -7.63% | 30.11% | 4992/5637 |
| 今年以来 | -20.81% | -7.63% | 30.11% | 5369/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华丰科技 | 688629 | 6.10% |
| 恒烁股份 | 688416 | 6.09% |
| 富瀚微 | 300613 | 6.03% |
| 4.96 |
| -- |
| 中国移动 | 9.69 | -- |
| 聚辰股份 | 29.87 | -- |
| 华丰科技 | 59.74 | -- |
| 沐曦股份 | 59.54 | -- |
| 摩尔线程 | 59.61 | -- |
| 卓易信息 | 9.96 | -- |
| 芯原股份 | 59.58 | -- |
| 恒烁股份 | 59.74 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方明珠 | 4.39 | -- |
| 卓易信息 | 9.27 | -- |
| 易点天下 | 3.71 | -- |
| 京东方A | 000725 | 6.01% |
| 禾盛新材 | 002290 | 5.99% |
| 芯原股份 | 688521 | 5.97% |
| 沐曦股份 | 688802 | 5.96% |
| 摩尔线程 | 688795 | 5.95% |
| 盛视科技 | 002990 | 5.95% |
| 剑桥科技 | 603083 | 5.88% |