页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
兴银基金管理 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-06-09 至 2026-09-22 · 48个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
49.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0982
+1.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2026-06-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.48亿元
环比 -6.15%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.91% | 10,860.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.04% | 1,075.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.92% | 836.6 |
| 批发和零售业 | 3.52% | 750 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.58% | 549.37 |
| 建筑业 | 1.37% | 292.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23% | 261.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.16% | 246.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.88% | 188.65 |
| 房地产业 | 0.76% | 161.2 |
| 租赁和商务服务业 | 0.75% | 159.02 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.66% | -1.61% | -- | 392/5562 |
| 近3月 | 11.27% | -8.03% | 11.58% | 338/5453 |
| 近6月 | -- | -5.36% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.82% | -5.36% | 13.51% | 3253/5637 |
| 今年以来 | 9.82% | -5.36% | 13.51% | 1961/5638 |
十大持仓
| 教育 |
| 0.58% |
| 122.92 |
| 卫生和社会工作 | 0.53% | 112.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.51% | 108.97 |
| 采矿业 | 0.23% | 48.83 |
| 住宿和餐饮业 | 0.21% | 45.76 |