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基金诊断
金元顺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-05-26 至 2026-09-22 · 85个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
37.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 10.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2213
+0.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
2026-05-26 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.42亿元
环比 --%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.30% | 27,685.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.10% | 3,570.75 |
| 采矿业 | 0.72% | 1,220.98 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 拓普集团 | 2,566.9 | 3.92% |
| 璞泰来 | 2,212.36 | 3.38% |
| 阳光电源 | 2,115.07 | 3.23% |
| 安孚科技 | 2,035.97 | 3.11% |
| 光力科技 | 2,021.18 | 3.09% |
| 长电科技 | 1,929.95 | 2.95% |
| 新易盛 | 1,915.89 | 2.93% |
| 士兰微 | 1,913.93 | 2.92% |
| 蓝思科技 | 1,854.23 | 2.83% |
| 润泽科技 | 1,667.19 | 2.55% |
| 德福科技 | 1,659.1 | 2.53% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.28% | -1.72% | -- | 512/2760 |
| 近3月 | -2.47% | -8.14% | 7.73% | 2376/2662 |
| 近6月 | -- | -8.25% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.11% | -8.25% | 7.73% | 2706/2805 |
| 今年以来 | -1.11% | -8.25% | 7.73% | 2557/2806 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.1% · 债券 86.4% · 现金 2.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 0.88% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 0.84% |
| 兆易创新 |
| 1,580.87 |
| 2.41% |
| 金盘科技 | 1,559.79 | 2.38% |
| 东山精密 | 1,447.99 | 2.21% |
| 沪电股份 | 1,383.78 | 2.11% |
| 中泰股份 | 1,367.98 | 2.09% |
| 睿创微纳 | 1,265.26 | 1.93% |
| 江丰电子 | 1,229.13 | 1.88% |
| 世纪华通 | 1,218.15 | 1.86% |
| 中际旭创 | 1,148.04 | 1.75% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 拓普集团 | 3,038.9 | 4.64% |
| 蓝思科技 | 2,705.1 | 4.13% |
| 兆易创新 | 1,986.54 | 3.03% |
| 沪电股份 | 1,725.57 | 2.63% |
| 润泽科技 | 1,594.28 | 2.43% |
| 长电科技 | 1,514.03 | 2.31% |
| 德福科技 | 1,488.48 | 2.27% |
| 新易盛 | 1,367.08 | 2.09% |
| 中泰股份 | 1,354.17 | 2.07% |
| 立讯精密 | 1,357.67 | 2.07% |
| 士兰微 | 1,236.8 | 1.89% |
| 璞泰来 | 1,173.94 | 1.79% |
| 金盘科技 | 1,131.82 | 1.73% |
| 澜起科技 | 1,125.36 | 1.72% |
| 世纪华通 | 1,111.55 | 1.70% |
| 瑞芯微 | 1,087.33 | 1.66% |
| 东山精密 | 1,059.74 | 1.62% |
| 浪潮信息 | 1,017.92 | 1.55% |
| 普冉股份 | 1,005.19 | 1.53% |
| 工业富联 | 992.98 | 1.52% |
| 0.21% |
| 安孚科技 | 603031 | 电力设备 | 0.84% | 新增 |
| 光力科技 | 300480 | 机械设备 | 0.83% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.81% | 0.13% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 0.80% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.73% | 0.11% |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 0.68% | 0.07% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.67% | 新增 |
| 士兰微 | 600460 | 电子 | 0.65% | 新增 |