页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2026-06-24 至 2026-09-22 · 16个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
净值历史数据不足，暂无法判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
单位净值 / 日涨跌
0.6902
--
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.8%
2026-06-24 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
基金规模（2026-06-24）
0.42亿元
环比 --%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.68% | -3.40% | -- | 4672/5562 |
| 近3月 | -- | -8.81% | -- | -- |
| 近6月 | -- | -8.81% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -30.98% | -8.81% | 34.91% | 5297/5637 |
| 今年以来 | -30.98% | -8.81% | 34.91% | 5579/5638 |
十大持仓