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基金诊断
永赢基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-06-16 至 2026-09-22 · 21个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
68.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
净值历史数据不足，暂无法判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
单位净值 / 日涨跌
1.0115
+0.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2026-06-16 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.79亿元
环比 0.05%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24建行二级资本债02A | 232480033 | 8.58% | 2,075.68 |
| 24工行二级资本债01A(BC) | 232480061 | 8.57% | 2,073.18 |
| 24中行二级资本债02A | 232480008 | 8.54% | 2,065.05 |
| 24交行二级资本债01A | 232480014 | 8.49% | 2,052.97 |
| 24农行二级资本债02A | 232480011 | 8.46% | 2,045.81 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.77% | -1.72% | -- | 86/2760 |
| 近3月 | 1.15% | -8.14% | 0.08% | 180/2662 |
| 近6月 | -- | -7.06% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.15% | -7.06% | 0.08% | 2286/2805 |
| 今年以来 | 1.15% | -7.06% | 0.08% | 1644/2806 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 0.7% · 债券 75.9% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 0.18% | 新增 |
| 华海清科 |
| 688120 |
| -- |
| 0.13% |
| 新增 |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 0.10% | 新增 |
| 晶合集成 | 688249 | -- | 0.10% | 新增 |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 0.09% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.05% | 新增 |