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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
15.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
56.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
33.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9202
+0.68%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.67亿元
环比 8.26%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.89% | 69,214.07 |
| 金融业 | 12.69% | 13,536.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.96% | 5,288.07 |
| 采矿业 | 3.62% | 3,870.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.06% | 2,192.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.27% | 1,354.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.17% | 1,242.41 |
| 批发和零售业 | 0.98% | 1,040.62 |
| 租赁和商务服务业 | 0.81% | 864.73 |
| 建筑业 | 0.63% | 674.22 |
| 房地产业 | 0.46% | 486.18 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,396.3 | 1.34% |
| 以岭药业 | 1,248.83 | 1.20% |
| 澜起科技 | 1,213.11 | 1.16% |
| 胜宏科技 | 1,201.79 | 1.15% |
| 中国船舶 | 1,196.75 | 1.15% |
| 中信证券 | 1,186.77 | 1.14% |
| 华工科技 | 1,102.68 | 1.06% |
| 中兴通讯 | 1,086.85 | 1.04% |
| 招商公路 | 1,084.79 | 1.04% |
| 捷佳伟创 | 1,076.11 | 1.03% |
| 特锐德 | 1,044.68 | 1.00% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 鼎龙转债 | 123255 | 0.00% | 0.22 |
| 安克转债 | 123257 | 0.00% | 1.63 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 6.60%
满1年
57.0%
平均收益 15.49%
满2年
53.0%
平均收益 31.31%
满3年
68.0%
平均收益 44.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.67% | -1.72% | -- | 649/1055 |
| 近3月 | -6.19% | -8.14% | 11.84% | 458/1028 |
| 近6月 | 4.53% | -0.60% | 11.84% | 505/971 |
| 近1年 | 7.67% | 0.84% | 11.84% | 580/819 |
| 近3年 | 24.67% | 23.61% | 23.62% | 387/429 |
| 近5年 | -5.97% | -6.52% | 46.36% | 221/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 540.51% | 254.08% | 69.76% | 4/1070 |
| 今年以来 | 4.52% | -1.95% | 11.84% | 625/1070 |
| 2025 | 21.04% | 17.66% | 9.93% | 558/943 |
| 2024 | 4.99% | 14.69% | 17.21% | 418/568 |
| 2023 | -14.06% | -11.38% | 23.11% | 425/482 |
| 2022 | -22.83% | -21.63% | 27.74% | 309/370 |
| 2021 | 5.58% | -5.20% | 12.75% | 115/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.42% | 1.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.29% |
| 313.04 |
| 综合 | 0.15% | 163.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.12% | 122.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09% | 98.19 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 9.27 |
| 卫生和社会工作 | 0.00% | 4.38 |
| 常山药业 |
| 1,037.93 |
| 0.99% |
| 英维克 | 1,007.23 | 0.96% |
| 安琪酵母 | 1,004.13 | 0.96% |
| 齐鲁银行 | 994.63 | 0.95% |
| 雅克科技 | 978.76 | 0.94% |
| 长川科技 | 980.69 | 0.94% |
| 洛阳钼业 | 983.23 | 0.94% |
| 中矿资源 | 967.04 | 0.93% |
| 工业富联 | 961.35 | 0.92% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 胜宏科技 | 1,393.95 | 1.33% |
| 新易盛 | 1,381.7 | 1.32% |
| 中兴通讯 | 1,299.78 | 1.24% |
| 齐鲁银行 | 1,289.85 | 1.23% |
| 药明康德 | 1,257.79 | 1.20% |
| 南钢股份 | 1,240.99 | 1.19% |
| 宁德时代 | 1,237.53 | 1.18% |
| 工业富联 | 1,218.27 | 1.17% |
| 长川科技 | 1,208.98 | 1.16% |
| 比亚迪 | 1,203.35 | 1.15% |
| 新城控股 | 1,181.45 | 1.13% |
| 雅克科技 | 1,159.63 | 1.11% |
| 以岭药业 | 1,097.64 | 1.05% |
| 明阳智能 | 1,078.4 | 1.03% |
| 天赐材料 | 1,070.16 | 1.02% |
| 生益科技 | 1,051.65 | 1.01% |
| 三环集团 | 1,051.05 | 1.01% |
| 大唐发电 | 1,003.39 | 0.96% |
| 顺络电子 | 988.92 | 0.95% |
| 紫金矿业 | 995.28 | 0.95% |
| 33.59% |
| 27.21% |
| 15.99% |
| 126/200 |
| 2019 | 39.04% | 36.06% | 13.45% | 59/154 |
| 2018 | -26.87% | -25.31% | 31.86% | 77/98 |
| 2017 | 22.92% | 21.77% | 6.60% | 23/69 |
| 2016 | -10.14% | -11.28% | 25.71% | 43/50 |
| 2015 | 10.08% | 5.58% | 41.48% | 20/35 |
| 2014 | 48.99% | 51.65% | 9.44% | 14/30 |
| 2013 | -4.06% | -7.64% | 19.47% | 15/28 |
| 2012 | 8.46% | 7.56% | 20.26% | 10/22 |
| 2011 | -25.66% | -25.02% | 30.35% | 20/20 |
| 2010 | -6.69% | -12.51% | 26.86% | 5/14 |
| 2009 | 85.11% | 96.71% | 22.26% | 2/9 |
| 2008 | -62.81% | -65.95% | 69.71% | 3/6 |
| 2007 | 154.25% | 161.56% | 18.96% | 1/5 |
| 2006 | 121.18% | 121.03% | 12.93% | 4/5 |
| 2005 | -0.56% | -7.65% | 16.13% | 4/5 |
| 2004 | -8.90% | -- | 21.03% | 2/4 |
| 2003 | 11.42% | -- | 12.05% | 1/1 |
| 2002 | -1.70% | -- | -- | 1/1 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.91% | 0.73% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.20% | 0.91% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.71% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.62% | 0.71% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.49% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.36% | 0.47% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.27% | 0.36% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.19% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.16% | 新增 |