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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
31.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
17.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
22.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.7528
+0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.8391 · 低位区间 -1.6% · 高位区间 +15.3%
当前偏离锚值 -3.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.25亿元
环比 -5.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.54% | 117,857.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.71% | 9,276.68 |
| 金融业 | 4.50% | 7,307.12 |
| 批发和零售业 | 3.82% | 6,198.91 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 29% | 13% | 36.0% | -0.26 | 46.7% |
| 近3年 | 33% | 8% | 33.4% | 0.19 | 46.7% |
| 近5年 | 42% | 32% | 30.8% | -0.17 | 47.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 4.07%
满1年
55.0%
平均收益 8.23%
满2年
55.0%
平均收益 18.23%
满3年
61.0%
平均收益 25.72%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 11.89% | -1.72% | -- | 7/5565 |
| 近3月 | -10.36% | -8.14% | 38.60% | 3190/5459 |
| 近6月 | -10.25% | -0.60% | 40.87% | 4460/5222 |
| 近1年 | -7.70% | 0.84% | 46.71% | 3763/4820 |
| 近3年 | 25.46% | 23.61% | 46.71% | 2270/3725 |
| 近5年 | -17.88% | -6.52% | 47.56% | 1508/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 185.68% | 43.24% | 66.01% | 524/5643 |
| 今年以来 | -8.01% | -1.95% | 46.71% | 4445/5644 |
| 2025 | 6.50% | 17.66% | 20.80% | 4430/5118 |
| 2024 | 23.61% | 14.69% | 18.29% | 195/4533 |
| 2023 | 3.72% | -11.38% | 27.01% | 185/4165 |
| 2022 | -32.51% | -21.63% | 34.85% | 3279/3470 |
| 2021 | 15.61% | -5.20% | 19.17% | 515/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.6% · 债券 0.4% · 现金 17.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981 | -- | 7.49% | 2.67% |
| 52.62% |
| 27.21% |
| 20.55% |
| 619/1492 |
| 2019 | 57.53% | 36.06% | 15.53% | 158/875 |
| 2018 | -24.10% | -25.31% | 26.77% | 380/652 |
| 2017 | -0.10% | 21.77% | 14.89% | 453/540 |
| 2016 | -13.77% | -11.28% | 29.91% | 247/484 |
| 2015 | 58.88% | 5.58% | 46.45% | 136/460 |
| 2014 | 24.69% | 51.65% | 14.65% | 200/416 |
| 2013 | -1.16% | -7.64% | 17.44% | 335/365 |
| 2012 | 3.42% | 7.56% | 14.42% | 198/337 |
| 2011 | -29.84% | -25.02% | 31.46% | 247/291 |
| 2010 | 1.69% | -12.51% | 22.41% | 131/236 |
| 2009 | 84.31% | 96.71% | 19.49% | 20/186 |
| 2008 | -57.68% | -65.95% | 66.01% | 126/139 |
| 2007 | 64.53% | 161.56% | -- | 80/105 |
| 盈峰环境 | 000967 | 环保 | 5.69% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 5.02% | 新增 |
| 汇成股份 | 688403 | -- | 3.96% | 新增 |
| 仙鹤股份 | 603733 | 轻工制造 | 3.94% | 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 3.85% | 新增 |
| 雅创电子 | 301099 | 电子 | 3.82% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 3.54% | 0.18% |
| 永兴材料 | 002756 | 有色金属 | 3.50% | 2.66% |
| 卓易信息 | 688258 | -- | 3.27% | 0.68% |