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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
55.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
56.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
59.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +9.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.7376
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.7%
网格适配度
40
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.5124 · 低位区间 -1.3% · 高位区间 +20.1%
当前偏离锚值 +9.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.97亿元
环比 7.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.69% | 31,656.93 |
| 金融业 | 9.68% | 3,844.07 |
| 采矿业 | 2.70% | 1,071.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.07% | 823.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天齐锂业 | 1,029.81 | 2.34% |
| 兖矿能源 | 875.85 | 1.99% |
| 卫星化学 | 815.21 | 1.85% |
| 中矿资源 | 794.59 | 1.80% |
| 广发证券 | 738.96 | 1.68% |
| 药明康德 | 727.8 | 1.65% |
| 德业股份 | 725.59 | 1.65% |
| 万华化学 | 684.38 | 1.55% |
| 中芯国际 | 670.27 | 1.52% |
| 圣邦股份 | 650.16 | 1.48% |
| 隆基绿能 | 641.17 | 1.45% |
| 海天味业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 63% | 26.8% | 0.34 | 18.3% |
| 近3年 | 56% | 65% | 23.7% | 0.41 | 22.8% |
| 近5年 | 53% | 50% | 22.6% | -0.10 | 49.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 6.80%
满1年
65.0%
平均收益 13.76%
满2年
69.0%
平均收益 26.85%
满3年
71.0%
平均收益 42.12%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.11% | -1.72% | -- | 4182/5565 |
| 近3月 | -9.25% | -8.14% | 18.28% | 2983/5459 |
| 近6月 | 14.31% | -0.60% | 18.28% | 1364/5222 |
| 近1年 | 10.59% | 0.84% | 18.28% | 1887/4820 |
| 近3年 | 37.93% | 23.61% | 22.82% | 1744/3725 |
| 近5年 | -3.32% | -6.52% | 49.30% | 1045/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 622.71% | 147.61% | 49.30% | 124/5643 |
| 今年以来 | 10.44% | -1.95% | 18.28% | 1730/5644 |
| 2025 | 31.52% | 17.66% | 16.69% | 2191/5118 |
| 2024 | 0.42% | 14.69% | 16.13% | 2845/4533 |
| 2023 | -19.29% | -11.38% | 28.46% | 3153/4165 |
| 2022 | -23.25% | -21.63% | 27.22% | 2370/3470 |
| 2021 | 15.68% | -5.20% | 19.21% | 513/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 --% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 5.85% | 3.60% |
| 635.96 |
| 1.44% |
| 长电科技 | 628.01 | 1.42% |
| 申万宏源 | 567.56 | 1.29% |
| 环旭电子 | 563.83 | 1.28% |
| 思源电气 | 552.34 | 1.25% |
| 安培龙 | 543.31 | 1.23% |
| 巨人网络 | 533.91 | 1.21% |
| 拉普拉斯 | 534.76 | 1.21% |
| 禾盛新材 | 523.78 | 1.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 荣昌生物 | 1,609.08 | 3.65% |
| 水晶光电 | 1,504.89 | 3.41% |
| 鹏鼎控股 | 1,100.54 | 2.50% |
| 中国平安 | 1,068.91 | 2.43% |
| 正泰电源 | 1,066.76 | 2.42% |
| 中国太保 | 970.93 | 2.20% |
| 中矿资源 | 824.95 | 1.87% |
| 捷佳伟创 | 774.62 | 1.76% |
| 东方证券 | 774.14 | 1.76% |
| 古井贡酒 | 770.94 | 1.75% |
| 天华新能 | 752.49 | 1.71% |
| 紫金矿业 | 754.56 | 1.71% |
| 康龙化成 | 732.56 | 1.66% |
| 恒立液压 | 724.41 | 1.64% |
| 科大讯飞 | 707.61 | 1.61% |
| 阳光电源 | 697.37 | 1.58% |
| 世纪华通 | 693.27 | 1.57% |
| 亨通光电 | 654.73 | 1.49% |
| 石药创新 | 652.53 | 1.48% |
| 长电科技 | 640.24 | 1.45% |
| 75.16% |
| 27.21% |
| 15.50% |
| 225/1492 |
| 2019 | 42.23% | 36.06% | 14.86% | 377/875 |
| 2018 | -10.48% | -25.31% | 18.07% | 77/652 |
| 2017 | 18.68% | 21.77% | 2.74% | 204/540 |
| 2016 | 5.42% | -11.28% | 17.04% | 27/484 |
| 2015 | 29.30% | 5.58% | 34.21% | 343/460 |
| 2014 | 35.71% | 51.65% | 8.77% | 85/416 |
| 2013 | 6.61% | -7.64% | 17.11% | 270/365 |
| 2012 | 11.74% | 7.56% | 16.71% | 48/337 |
| 2011 | -30.77% | -25.02% | 32.47% | 258/291 |
| 2010 | 3.19% | -12.51% | 21.52% | 120/236 |
| 2009 | 64.43% | 96.71% | 15.18% | 97/186 |
| 2008 | 0.93% | -65.95% | -- | 9/139 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 4.08% | 2.06% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.61% | 1.17% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 3.38% | 0.83% |
| 精智达 | 688627 | -- | 3.09% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.85% | 0.58% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.60% | 0.27% |
| 环旭电子 | 601231 | 电子 | 2.56% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.36% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 2.18% | 1.07% |