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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
67.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
45.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
55.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 12.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0890
+0.46%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.16亿元
环比 8.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.33% | 13,704.57 |
| 采矿业 | 2.03% | 641.83 |
| 金融业 | 1.55% | 490.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.22% | 385.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.90% | 284.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.69% | 218.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 13.89 |
| 综合 | 0.03% | 10.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 73% | 51% | 13.3% | 0.42 | 7.1% |
| 近3年 | 63% | 46% | 12.1% | 0.41 | 11.6% |
| 近5年 | 67% | 39% | 11.5% | -0.03 | 26.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 4.86%
满1年
59.0%
平均收益 9.17%
满2年
64.0%
平均收益 12.04%
满3年
66.0%
平均收益 17.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.55% | -1.72% | -- | 48/231 |
| 近3月 | -1.71% | -8.14% | 6.99% | 89/231 |
| 近6月 | 6.76% | -0.60% | 6.99% | 62/228 |
| 近1年 | 7.08% | 0.84% | 7.08% | 86/206 |
| 近3年 | 20.87% | 23.61% | 11.56% | 92/176 |
| 近5年 | 5.96% | -6.52% | 26.41% | 49/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 345.07% | 254.08% | 42.75% | 27/235 |
| 今年以来 | 5.22% | -1.95% | 7.08% | 82/235 |
| 2025 | 13.74% | 17.66% | 5.89% | 138/248 |
| 2024 | 3.64% | 14.69% | 8.98% | 118/217 |
| 2023 | -6.50% | -11.38% | 11.90% | 92/208 |
| 2022 | -12.66% | -21.63% | 16.85% | 95/195 |
| 2021 | 3.04% | -5.20% | 11.52% | 93/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 49.8% · 债券 4.7% · 现金 45.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.90% |
| 34.64% |
| 27.21% |
| 12.03% |
| 66/107 |
| 2019 | 37.17% | 36.06% | 11.73% | 39/80 |
| 2018 | -20.81% | -25.31% | 23.62% | 37/69 |
| 2017 | 15.45% | 21.77% | 5.44% | 23/64 |
| 2016 | -13.49% | -11.28% | 20.03% | 33/57 |
| 2015 | 2.03% | 5.58% | 32.38% | 47/51 |
| 2014 | 17.90% | 51.65% | 3.95% | 25/43 |
| 2013 | 7.61% | -7.64% | 13.79% | 30/37 |
| 2012 | 5.43% | 7.56% | 11.44% | 14/35 |
| 2011 | -28.66% | -25.02% | 29.97% | 32/34 |
| 2010 | 3.09% | -12.51% | 15.18% | 17/31 |
| 2009 | 51.50% | 96.71% | 14.38% | 13/28 |
| 2008 | -27.24% | -65.95% | 31.55% | 2/27 |
| 2007 | 96.96% | 161.56% | 12.47% | 15/26 |
| 2006 | 32.30% | 121.03% | -- | 23/24 |
| 0.87% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.11% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.11% | 1.53% |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 1.99% | 0.40% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 1.95% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 1.87% | 0.52% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.82% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.69% | 0.10% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.67% | 1.69% |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 1.66% | 新增 |