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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
93.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
91.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
11.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
7.4480
+0.89%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.01亿元
环比 78.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.02% | 69,065.99 |
| 批发和零售业 | 7.26% | 7,266 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.57% | 6,573.03 |
| 建筑业 | 1.87% | 1,871.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 40.47 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 2,545.73 | 3.69% |
| 罗曼股份 | 1,377.08 | 2.00% |
| 沪电股份 | 1,345.63 | 1.95% |
| 长芯博创 | 1,287.13 | 1.87% |
| 潍柴动力 | 1,273.08 | 1.85% |
| 杰瑞股份 | 1,276.31 | 1.85% |
| 思源电气 | 1,271.6 | 1.84% |
| 宁德时代 | 1,267.56 | 1.84% |
| 鹏鼎控股 | 1,270.8 | 1.84% |
| 比亚迪 | 1,211.25 | 1.76% |
| 亿纬锂能 | 1,210.58 | 1.75% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 9% | 46.1% | 0.84 | 38.4% |
| 近3年 | 94% | 10% | 38.4% | 1.00 | 38.4% |
| 近5年 | 95% | 16% | 34.8% | 0.37 | 54.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 8.75%
满1年
63.0%
平均收益 18.44%
满2年
64.0%
平均收益 32.61%
满3年
68.0%
平均收益 42.96%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.97% | -1.72% | -- | 1524/5565 |
| 近3月 | -21.60% | -8.14% | 38.43% | 4799/5459 |
| 近6月 | 33.79% | -0.60% | 38.43% | 420/5222 |
| 近1年 | 40.24% | 0.84% | 38.43% | 540/4820 |
| 近3年 | 173.72% | 23.61% | 38.43% | 185/3725 |
| 近5年 | 94.92% | -6.52% | 54.08% | 75/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 941.93% | 25.70% | 54.08% | 61/5643 |
| 今年以来 | 32.55% | -1.95% | 38.43% | 584/5644 |
| 2025 | 83.75% | 17.66% | 25.19% | 191/5118 |
| 2024 | 9.49% | 14.69% | 26.82% | 1268/4533 |
| 2023 | -12.31% | -11.38% | 26.04% | 1870/4165 |
| 2022 | -26.05% | -21.63% | 37.75% | 2738/3470 |
| 2021 | 20.64% | -5.20% | 26.44% | 373/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.8% · 债券 0.1% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.92% | 1.78% |
| 新相微 |
| 1,157.57 |
| 1.68% |
| 艾森股份 | 406.47 | 0.59% |
| 华润新能源 | 40.47 | 0.06% |
| 盛合晶微 | 18.01 | 0.03% |
| 视涯科技 | 20.21 | 0.03% |
| 惠科股份 | 11.64 | 0.02% |
| 宏明电子 | 13.44 | 0.02% |
| 联讯仪器 | 11.78 | 0.02% |
| 电科蓝天 | 16.26 | 0.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 6,651.41 | 9.64% |
| 天承科技 | 4,584.29 | 6.65% |
| 震裕科技 | 3,648.98 | 5.29% |
| 宁德时代 | 2,879.38 | 4.17% |
| 新泉股份 | 2,203.32 | 3.19% |
| 菲利华 | 2,176.58 | 3.16% |
| 蓝思科技 | 1,984.96 | 2.88% |
| 中际旭创 | 1,909.17 | 2.77% |
| 歌尔股份 | 1,905.49 | 2.76% |
| 新易盛 | 1,903 | 2.76% |
| 晶华新材 | 1,386.23 | 2.01% |
| 寒武纪 | 1,275.03 | 1.85% |
| 新相微 | 1,119.22 | 1.62% |
| 胜宏科技 | 629.55 | 0.91% |
| 东材科技 | 628.25 | 0.91% |
| 艾森股份 | 369.46 | 0.54% |
| 联讯仪器 | 102.76 | 0.15% |
| 电科蓝天 | 98.49 | 0.14% |
| 臻宝科技 | 91.3 | 0.13% |
| 长进光子 | 70.77 | 0.10% |
| 70.81% |
| 27.21% |
| 15.42% |
| 291/1492 |
| 2019 | 85.61% | 36.06% | 14.10% | 11/875 |
| 2018 | -30.88% | -25.31% | 35.54% | 557/652 |
| 2017 | 10.59% | 21.77% | 8.20% | 317/540 |
| 2016 | -9.30% | -11.28% | 21.61% | 169/484 |
| 2015 | 15.61% | 5.58% | 40.01% | 416/460 |
| 2014 | 58.92% | 51.65% | 9.31% | 13/416 |
| 2013 | -10.66% | -7.64% | 23.02% | 358/365 |
| 2012 | 6.96% | 7.56% | 17.54% | 122/337 |
| 2011 | -15.92% | -25.02% | 22.83% | 51/291 |
| 2010 | 1.99% | -12.51% | 21.05% | 129/236 |
| 2009 | 76.08% | 96.71% | 23.58% | 44/186 |
| 2008 | -14.04% | -65.95% | -- | 26/139 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.66% | 0.53% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 7.26% | 1.83% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.57% | 1.72% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 6.16% | 2.73% |
| 太辰光 | 300570 | 通信 | 6.02% | 1.33% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.34% | 1.13% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 4.81% | 新增 |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 3.93% | 1.15% |
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 3.46% | 新增 |