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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
69.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 29%
66.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
38.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.0200
+0.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.79亿元
环比 30.81%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.04% | 16,836.13 |
| 采矿业 | 1.98% | 369.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42% | 265.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 7.99 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 7.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 4.33 |
| 建筑业 | 0.02% | 3.93 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 913.05 | 6.08% |
| 江淮汽车 | 849.37 | 5.65% |
| 星宇股份 | 792.44 | 5.27% |
| 民士达 | 769.89 | 5.12% |
| 中国动力 | 720.22 | 4.79% |
| 紫金矿业 | 700.49 | 4.66% |
| 新易盛 | 675.51 | 4.50% |
| 伊戈尔 | 648.68 | 4.32% |
| 万泽股份 | 630.28 | 4.19% |
| 生益科技 | 616.24 | 4.10% |
| 并行科技 | 616.63 | 4.10% |
| 芯原股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 0.02% | 4.3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 29% | 37.1% | 0.45 | 28.9% |
| 近3年 | 66% | 42% | 27.7% | 0.52 | 28.9% |
| 近5年 | 67% | 44% | 24.5% | 0.02 | 48.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 4.76%
满1年
58.0%
平均收益 9.95%
满2年
61.0%
平均收益 19.70%
满3年
68.0%
平均收益 29.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.79% | -1.72% | -- | 4152/5565 |
| 近3月 | -15.57% | -8.14% | 28.94% | 3905/5459 |
| 近6月 | 13.45% | -0.60% | 28.94% | 1485/5222 |
| 近1年 | 18.01% | 0.84% | 28.94% | 1355/4820 |
| 近3年 | 55.67% | 23.61% | 28.94% | 1158/3725 |
| 近5年 | 10.10% | -6.52% | 48.68% | 738/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 222.16% | 65.41% | 53.14% | 413/5643 |
| 今年以来 | 14.61% | -1.95% | 28.94% | 1349/5644 |
| 2025 | 35.34% | 17.66% | 15.88% | 1843/5118 |
| 2024 | 2.20% | 14.69% | 18.58% | 2486/4533 |
| 2023 | -9.59% | -11.38% | 18.88% | 1429/4165 |
| 2022 | -28.62% | -21.63% | 32.59% | 3016/3470 |
| 2021 | -0.67% | -5.20% | 13.91% | 1623/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.6% · 债券 0.0% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.83% | 1.45% |
| 606.47 |
| 4.04% |
| 天润工业 | 598.81 | 3.99% |
| 纳科诺尔 | 588.13 | 3.91% |
| 华润微 | 586.73 | 3.90% |
| 潍柴动力 | 582.04 | 3.87% |
| 永鼎股份 | 576.48 | 3.84% |
| 中稀有色 | 569.91 | 3.79% |
| 天孚通信 | 565.79 | 3.77% |
| 杰瑞股份 | 560.5 | 3.73% |
| 中国巨石 | 547.96 | 3.65% |
| 华懋科技 | 548.54 | 3.65% |
| 东方电气 | 547.69 | 3.64% |
| 银轮股份 | 541.81 | 3.61% |
| 振华股份 | 530.24 | 3.53% |
| 华峰测控 | 518.8 | 3.45% |
| 盛和资源 | 515.1 | 3.43% |
| 涛涛车业 | 490.66 | 3.27% |
| 浙数文化 | 489.09 | 3.25% |
| 中原内配 | 476.21 | 3.17% |
| 华勤技术 | 469.13 | 3.12% |
| 天赐材料 | 468 | 3.11% |
| 恒逸石化 | 465.8 | 3.10% |
| 中钨高新 | 462.55 | 3.08% |
| 新和成 | 456.79 | 3.04% |
| 思源电气 | 451.88 | 3.01% |
| 寒武纪 | 446.21 | 2.97% |
| 科达利 | 437.53 | 2.91% |
| 长电科技 | 437.82 | 2.91% |
| 招商轮船 | 424.63 | 2.83% |
| 金盘科技 | 423.11 | 2.82% |
| 东阳光 | 421.54 | 2.81% |
| 万华化学 | 420.82 | 2.80% |
| 三环集团 | 418.08 | 2.78% |
| 深南电路 | 414.05 | 2.76% |
| 索通发展 | 408.15 | 2.72% |
| 阳光电源 | 405.89 | 2.70% |
| 东山精密 | 400.82 | 2.67% |
| 中微公司 | 392.54 | 2.61% |
| 华虹宏力 | 386.78 | 2.57% |
| 宏桥控股 | 383.59 | 2.55% |
| 永兴材料 | 371.5 | 2.47% |
| 松发股份 | 367.84 | 2.45% |
| 禾盛新材 | 366.47 | 2.44% |
| 宏微科技 | 367.35 | 2.44% |
| 伟测科技 | 360.21 | 2.40% |
| 分众传媒 | 354.68 | 2.36% |
| 科士达 | 354.25 | 2.36% |
| 新强联 | 350.91 | 2.34% |
| 芯碁微装 | 350.47 | 2.33% |
| 云图控股 | 349.28 | 2.32% |
| 和胜股份 | 343.87 | 2.29% |
| 宁德时代 | 339.59 | 2.26% |
| 中际旭创 | 336.52 | 2.24% |
| 兆威机电 | 334.91 | 2.23% |
| 隆达股份 | 331.92 | 2.21% |
| 宏远股份 | 332.4 | 2.21% |
| 鲁西化工 | 321.49 | 2.14% |
| 苑东生物 | 317.82 | 2.12% |
| 藏格矿业 | 315.62 | 2.10% |
| 固德威 | 316.16 | 2.10% |
| 剑桥科技 | 311 | 2.07% |
| 茂莱光学 | 310.96 | 2.07% |
| 复旦微电 | 311.3 | 2.07% |
| 哈尔斯 | 302.7 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 伊戈尔 | 1,445.92 | 9.62% |
| 银轮股份 | 1,396.41 | 9.29% |
| 江淮汽车 | 809.75 | 5.39% |
| 纳科诺尔 | 806.47 | 5.37% |
| 民士达 | 781.61 | 5.20% |
| 宁波华翔 | 713.78 | 4.75% |
| 苑东生物 | 703.26 | 4.68% |
| 天孚通信 | 699.63 | 4.66% |
| 涛涛车业 | 698.34 | 4.65% |
| 星宇股份 | 681.48 | 4.54% |
| 生益科技 | 675.28 | 4.49% |
| 云图控股 | 661.42 | 4.40% |
| 宁德时代 | 660.66 | 4.40% |
| 世纪华通 | 639.4 | 4.26% |
| 华懋科技 | 632.7 | 4.21% |
| 永兴材料 | 624.07 | 4.15% |
| 中稀有色 | 621.1 | 4.13% |
| 芯原股份 | 619.45 | 4.12% |
| 中际旭创 | 617.07 | 4.11% |
| 新易盛 | 611.35 | 4.07% |
| 恒逸石化 | 596.02 | 3.97% |
| 天赐材料 | 596.41 | 3.97% |
| 科达利 | 595.22 | 3.96% |
| 恒立液压 | 582.15 | 3.87% |
| 芯碁微装 | 582.25 | 3.87% |
| 并行科技 | 577.56 | 3.84% |
| 万泽股份 | 552.85 | 3.68% |
| 中国平安 | 540.37 | 3.60% |
| 华勤技术 | 535.82 | 3.57% |
| 松发股份 | 512.74 | 3.41% |
| 盛和资源 | 485.74 | 3.23% |
| 中钨高新 | 479.36 | 3.19% |
| 振华股份 | 477.05 | 3.17% |
| 紫金矿业 | 474.43 | 3.16% |
| 浙数文化 | 468.55 | 3.12% |
| 天润工业 | 465.04 | 3.09% |
| 宏工科技 | 456.7 | 3.04% |
| 中原内配 | 447.52 | 2.98% |
| 招商轮船 | 442.44 | 2.94% |
| 新和成 | 428.34 | 2.85% |
| 东阳光 | 418.39 | 2.78% |
| 万华化学 | 412.81 | 2.75% |
| 浙江荣泰 | 413.33 | 2.75% |
| 金盘科技 | 398.7 | 2.65% |
| 索通发展 | 383.91 | 2.55% |
| 伟测科技 | 380.1 | 2.53% |
| 和胜股份 | 374.97 | 2.50% |
| 杰克科技 | 371.17 | 2.47% |
| 中微公司 | 369.6 | 2.46% |
| 深南电路 | 360.17 | 2.40% |
| 新强联 | 356.98 | 2.38% |
| 雅化集团 | 356.3 | 2.37% |
| 杰普特 | 354.97 | 2.36% |
| 分众传媒 | 353.72 | 2.35% |
| 璞泰来 | 352.39 | 2.35% |
| 禾盛新材 | 333.51 | 2.22% |
| 藏格矿业 | 329.52 | 2.19% |
| 中国巨石 | 322.05 | 2.14% |
| 恺英网络 | 319.43 | 2.13% |
| 潍柴动力 | 317.62 | 2.11% |
| 隆达股份 | 316.82 | 2.11% |
| 寒武纪 | 317 | 2.11% |
| 哈尔斯 | 315.92 | 2.10% |
| 和林微纳 | 313.4 | 2.09% |
| 立讯精密 | 312.36 | 2.08% |
| 剑桥科技 | 309.8 | 2.06% |
| 38.62% |
| 27.21% |
| 12.02% |
| 848/1492 |
| 2019 | 39.40% | 36.06% | 13.67% | 444/875 |
| 2018 | -21.73% | -25.31% | 33.30% | 294/652 |
| 2017 | 5.25% | 21.77% | 14.99% | 379/540 |
| 2016 | -4.94% | -11.28% | 28.97% | 107/484 |
| 2015 | 68.62% | 5.58% | 48.66% | 77/460 |
| 2014 | 17.47% | 51.65% | 11.14% | 266/416 |
| 2013 | 8.61% | -7.64% | 12.35% | 242/365 |
| 2012 | 12.93% | 7.56% | 15.49% | 35/337 |
| 2011 | -22.59% | -25.02% | 28.05% | 133/291 |
| 2010 | 11.40% | -12.51% | -- | 57/236 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 6.19% | 1.39% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 5.77% | 1.34% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.50% | 新增 |
| 华润微 | 688396 | -- | 4.04% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.86% | 0.67% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 3.76% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.42% | 1.84% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 3.21% | 0.33% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.02% | 新增 |