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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
60.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
56.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
59.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.5801
+0.12%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.69亿元
环比 7.26%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.84% | 2,743.85 |
| 金融业 | 1.11% | 237.05 |
| 采矿业 | 0.78% | 167.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.27% | 58.65 |
| 建筑业 | 0.03% | 5.37 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 174.43 | 1.40% |
| 中际旭创 | 162.03 | 1.30% |
| 海光信息 | 135.02 | 1.08% |
| 新易盛 | 131.52 | 1.05% |
| 华通线缆 | 128.68 | 1.03% |
| 杰瑞股份 | 117.2 | 0.94% |
| 华锡有色 | 114.42 | 0.92% |
| 宁波银行 | 114.44 | 0.92% |
| 松发股份 | 112.13 | 0.90% |
| 国泰海通 | 110.24 | 0.88% |
| 恒立液压 | 96.68 | 0.77% |
| 芯碁微装 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债06 | 019832 | 18.80% | 4,019.27 |
| 26国债10 | 019839 | 18.75% | 4,006.86 |
| 24山证04 | 148934 | 4.78% | 1,021.37 |
| 25国债17 | 019790 | 4.75% | 1,014.6 |
| 24宁铁02 | 242085 | 4.75% | 1,014.37 |
| 路维转债 | 118056 | 0.22% | 46.01 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.19% | 40.27 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.17% | 36.17 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.16% | 33.33 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 54% | 45% | 5.1% | 0.37 | 3.9% |
| 近3年 | 50% | 61% | 4.5% | 0.57 | 3.9% |
| 近5年 | 66% | 71% | 4.2% | 0.29 | 4.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 2.15%
满1年
72.0%
平均收益 4.41%
满2年
79.0%
平均收益 8.35%
满3年
85.0%
平均收益 12.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.42% | -1.72% | -- | 2412/2760 |
| 近3月 | -2.73% | -8.14% | 3.94% | 2406/2662 |
| 近6月 | 2.11% | -0.60% | 3.94% | 576/2515 |
| 近1年 | 3.39% | 0.84% | 3.94% | 699/2257 |
| 近3年 | 12.68% | 23.61% | 3.94% | 550/1639 |
| 近5年 | 14.42% | -6.52% | 4.90% | 635/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 80.54% | 58.24% | 24.78% | 330/2803 |
| 今年以来 | 2.86% | -1.95% | 3.94% | 436/2804 |
| 2025 | 4.81% | 17.66% | 2.80% | 664/2458 |
| 2024 | 5.25% | 14.69% | 2.46% | 762/2107 |
| 2023 | 0.73% | -11.38% | 3.04% | 1219/1880 |
| 2022 | -1.46% | -21.63% | 3.03% | 1044/1647 |
| 2021 | -1.20% | -5.20% | 6.48% | 1336/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 15.0% · 债券 84.6% · 现金 25.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.01% | 0.42% |
| 92.67 |
| 0.74% |
| 博源化工 | 91.02 | 0.73% |
| 宁德时代 | 90.26 | 0.72% |
| 兖矿能源 | 88.1 | 0.70% |
| 澜起科技 | 80.5 | 0.64% |
| 沪电股份 | 77.2 | 0.62% |
| 阳光电源 | 76.9 | 0.62% |
| 海力风电 | 77.03 | 0.62% |
| 华峰测控 | 75.07 | 0.60% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华通线缆 | 138.25 | 1.11% |
| 中国平安 | 139.05 | 1.11% |
| 宏桥控股 | 122.17 | 0.98% |
| 东山精密 | 118.49 | 0.95% |
| 巨人网络 | 106.47 | 0.85% |
| 宁德时代 | 104.42 | 0.84% |
| 渝农商行 | 100.31 | 0.80% |
| 阳光电源 | 97.94 | 0.78% |
| 中际旭创 | 94.56 | 0.76% |
| 洛阳钼业 | 94.76 | 0.76% |
| 新易盛 | 86.57 | 0.69% |
| 世纪华通 | 83.94 | 0.67% |
| 金风科技 | 83.11 | 0.67% |
| 博源化工 | 82.48 | 0.66% |
| 华锡有色 | 82.76 | 0.66% |
| 应流股份 | 80.4 | 0.64% |
| 宁波银行 | 78.93 | 0.63% |
| 大智慧 | 76.86 | 0.62% |
| 东方电缆 | 72.8 | 0.58% |
| 四方股份 | 70.79 | 0.57% |
| 东南转债 |
| 127103 |
| 0.14% |
| 30.97 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.12% | 25.42 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.08% | 17.06 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.08% | 16.1 |
| 道通转债 | 118013 | 0.07% | 15.38 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.07% | 15.73 |
| 神宇转债 | 123262 | 0.07% | 16 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.07% | 14.41 |
| 芳源转债 | 118020 | 0.06% | 13.88 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.06% | 13.11 |
| 8.88% |
| 27.21% |
| 3.91% |
| 213/1094 |
| 2019 | 12.03% | 36.06% | 5.02% | 106/943 |
| 2018 | 10.70% | -25.31% | 1.62% | 17/820 |
| 2017 | 0.26% | 21.77% | 3.32% | 561/712 |
| 2016 | -6.60% | -11.28% | 8.47% | 578/591 |
| 2015 | -2.21% | 5.58% | 24.78% | 418/424 |
| 2014 | 43.74% | 51.65% | 8.71% | 16/390 |
| 2013 | -15.35% | -7.64% | 21.46% | 353/354 |
| 2012 | 5.10% | 7.56% | 1.50% | 167/250 |
| 2011 | 3.22% | -25.02% | 3.07% | 18/188 |
| 2010 | -0.60% | -12.51% | -- | 135/137 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.79% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.69% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.57% | 持平 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 0.54% | 0.13% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 0.52% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 0.49% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.48% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.43% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.40% | 0.12% |