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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
28.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类22只基金
风险调整后收益 权重 29%
78.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
68.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6670
+0.45%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.06亿元
环比 21.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 16.59% | 17,597,118.68 |
| 电信业务 | 1.48% | 1,566,816.21 |
| 非日常生活消费品 | 0.99% | 1,055,151.44 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 拉姆研究 | 55.83 | 0.72% |
| 应用材料 | 51.1 | 0.66% |
| 英伟达 | 39.9 | 0.52% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc-A | 86.2 | 1.11% |
| 微软 | 83.52 | 1.08% |
| 维萨 | 65.69 | 0.85% |
| 派拓网络 | 59.74 | 0.77% |
| 戴尔科技 | 51.93 | 0.67% |
| 阿斯麦 | 39.81 | 0.51% |
| 苹果 | 31.84 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 67% | 15.0% | 0.79 | 9.8% |
| 近3年 | 65% | 65% | 15.5% | 0.79 | 17.5% |
| 近5年 | 92% | 74% | 15.7% | 0.66 | 17.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 -0.53%
满1年
55.0%
平均收益 -0.93%
满2年
46.0%
平均收益 -2.38%
满3年
37.0%
平均收益 -4.80%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.76% | -4.62% | -- | 10/23 |
| 近3月 | -1.04% | -8.79% | 7.42% | 20/23 |
| 近6月 | 7.41% | -3.24% | 9.83% | 8/22 |
| 近1年 | 13.05% | 0.21% | 9.83% | 12/22 |
| 近3年 | 47.24% | 20.92% | 17.46% | 14/19 |
| 近5年 | 75.53% | -7.18% | 17.46% | 18/18 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -33.30% | 41.18% | 67.37% | 22/23 |
| 今年以来 | 9.34% | -2.65% | 9.83% | 10/23 |
| 2025 | 17.31% | 17.66% | 17.46% | 15/22 |
| 2024 | 16.59% | 14.69% | 11.11% | 10/21 |
| 2023 | 2.06% | -11.38% | 6.83% | 11/19 |
| 2022 | 13.51% | -21.63% | 15.58% | 11/18 |
| 2021 | 4.90% | -5.20% | 7.94% | 11/18 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 13.2% · 债券 --% · 现金 21.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | -- | 6.62% |
| 0.41% |
| 特斯拉 | 31.25 | 0.40% |
| 奈飞 | 27.99 | 0.36% |
| 亚马逊 | 26.05 | 0.34% |
| 万事达 | 20.24 | 0.26% |
| -37.80% |
| 27.21% |
| 45.95% |
| 10/18 |
| 2019 | 23.95% | 36.06% | 6.79% | 9/18 |
| 2018 | -4.42% | -25.31% | 15.19% | 5/15 |
| 2017 | -5.50% | 21.77% | 10.37% | 13/14 |
| 2016 | 4.15% | -11.28% | 2.65% | 9/13 |
| 2015 | -20.44% | 5.58% | 25.81% | 5/8 |
| 2014 | 0.79% | 51.65% | 11.33% | 1/8 |
| 2013 | -19.92% | -7.64% | 23.01% | 4/8 |
| 2012 | -3.19% | 7.56% | 9.70% | 6/8 |
| 2011 | -18.60% | -25.02% | -- | 7/7 |
| 0.47% |
| 台积电 | TSM | -- | 5.06% | 0.66% |
| 应用材料 | AMAT | -- | 1.39% | 0.40% |
| 亚马逊 | AMZN | -- | 0.99% | 0.34% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 0.83% | 0.01% |
| 微软 | MSFT | -- | 0.79% | 1.08% |
| 阿斯麦 | ASML | -- | 0.77% | 0.14% |
| Meta Platforms Inc Class A | META | -- | 0.65% | 1.07% |
| 超威半导体 | AMD | -- | 0.60% | 0.69% |
| 赛富时 | CRM | -- | 0.58% | 0.28% |