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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
70.3
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
87.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
49.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.7% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +7.9%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.8551
+0.78%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.7186 · 低位区间 -2.5% · 高位区间 +23.0%
当前偏离锚值 +7.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
4.95亿元
环比 -11.13%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 0.20% | 123.81 |
| 制造业 | 0.11% | 67.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 1.17 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 4.27%
满1年
59.0%
平均收益 9.06%
满2年
65.0%
平均收益 16.49%
满3年
65.0%
平均收益 24.00%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.99% | -1.72% | -- | 1467/4367 |
| 近3月 | -3.40% | -8.14% | 14.82% | 1636/4208 |
| 近6月 | -3.66% | -0.60% | 16.55% | 2639/3965 |
| 近1年 | 25.12% | 0.84% | 24.33% | 315/3583 |
| 近3年 | 67.02% | 23.61% | 24.33% | 361/1828 |
| 近5年 | 52.08% | -6.52% | 25.59% | 90/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 85.51% | 80.16% | 56.13% | 532/4468 |
| 今年以来 | 5.64% | -1.95% | 24.33% | 1071/4468 |
| 2025 | 47.68% | 17.66% | 10.17% | 550/3860 |
| 2024 | 12.07% | 14.69% | 18.15% | 1339/2661 |
| 2023 | 4.59% | -11.38% | 12.79% | 224/2118 |
| 2022 | -4.08% | -21.63% | 19.49% | 222/1722 |
| 2021 | 40.73% | -5.20% | 22.60% | 44/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-03-31 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国神华 | 601088 | 0.02% |
| 中国石油 | 601857 | 0.02% |
| 17.97% |
| 27.21% |
| 20.92% |
| 601/873 |
| 2019 | 15.50% | 36.06% | 19.61% | 497/715 |
| 2018 | -30.33% | -25.31% | 34.85% | 402/523 |
| 2017 | 19.16% | 21.77% | 12.65% | 126/421 |
| 2016 | -5.30% | -11.28% | 22.20% | 104/347 |
| 2015 | -9.57% | 5.58% | 49.09% | 240/311 |
| 2014 | 29.22% | 51.65% | 11.68% | 131/193 |
| 2013 | -32.56% | -7.64% | 36.70% | 156/162 |
| 2012 | -10.99% | 7.56% | -- | 131/131 |
| 中国海油 |
| 600938 |
| 0.02% |
| 陕西煤业 | 601225 | 0.02% |
| 紫金矿业 | 601899 | 0.01% |
| 中国铝业 | 601600 | 0.01% |
| 北方稀土 | 600111 | 0.01% |
| 中国石化 | 600028 | 0.01% |
| 华友钴业 | 603799 | 0.01% |
| 中金黄金 | 600489 | 0.01% |