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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
86.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
52.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
17.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
76.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.7501
+0.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.36亿元
环比 6.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.74% | 18,381.54 |
| 制造业 | 7.85% | 14,830.89 |
| 金融业 | 1.25% | 2,366.47 |
| 教育 | 0.63% | 1,190.65 |
| 采矿业 | 0.28% | 533.77 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 巨人网络 | 8,696.44 | 7.13% |
| 完美世界 | 7,901.24 | 6.47% |
| 世纪华通 | 6,827.17 | 5.59% |
| 汇成真空 | 6,474.93 | 5.31% |
| 必贝特 | 5,811.39 | 4.76% |
| 欢瑞世纪 | 5,505.72 | 4.51% |
| 寒武纪 | 4,599.45 | 3.77% |
| 中芯国际 | 4,517.89 | 3.70% |
| 中国船舶 | 4,294.59 | 3.52% |
| 姚记科技 | 3,992.09 | 3.27% |
| 立高食品 | 3,863.32 | 3.17% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23附息国债23 | 230023 | 6.17% | 11,642.11 |
| 皓元转债 | 118051 | 2.97% | 5,616.43 |
| 26国债01 | 019827 | 2.77% | 5,233.71 |
| 25国债19 | 019792 | 2.41% | 4,547.22 |
| 华懋转债 | 113677 | 2.32% | 4,382.86 |
| 姚记转债 | 127104 | 1.84% | 3,468.98 |
| 微芯转债 | 118012 | 1.81% | 3,415 |
| 睿创转债 | 118030 | 1.76% | 3,330.23 |
| 百润转债 | 127046 | 1.67% | 3,160.34 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 12% | 12.6% | 0.24 | 10.4% |
| 近3年 | 48% | 16% | 11.3% | 0.56 | 11.8% |
| 近5年 | 63% | 23% | 9.1% | 0.27 | 15.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 2.87%
满1年
69.0%
平均收益 5.84%
满2年
71.0%
平均收益 10.96%
满3年
81.0%
平均收益 15.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 2399/2760 |
| 近3月 | 1.73% | -8.14% | 3.23% | 100/2662 |
| 近6月 | 8.74% | -0.60% | 5.73% | 64/2515 |
| 近1年 | 4.52% | 0.84% | 10.41% | 542/2257 |
| 近3年 | 25.24% | 23.61% | 11.78% | 111/1639 |
| 近5年 | 21.70% | -6.52% | 15.42% | 155/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 112.16% | 69.39% | 23.01% | 178/2803 |
| 今年以来 | 7.09% | -1.95% | 10.41% | 83/2804 |
| 2025 | 16.75% | 17.66% | 7.22% | 83/2458 |
| 2024 | 1.13% | 14.69% | 11.67% | 1984/2107 |
| 2023 | -2.09% | -11.38% | 7.25% | 1727/1880 |
| 2022 | -2.11% | -21.63% | 3.13% | 1124/1647 |
| 2021 | -1.97% | -5.20% | 5.77% | 1346/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.8% · 债券 88.9% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 巨人网络 | 002558 | 传媒 | 3.03% |
| 凯德石英 |
| 3,855.6 |
| 3.16% |
| 恺英网络 | 3,777.91 | 3.10% |
| 亚星锚链 | 3,655.75 | 3.00% |
| 欧莱新材 | 3,395.37 | 2.78% |
| 华立科技 | 3,141.49 | 2.57% |
| 三七互娱 | 3,061.72 | 2.51% |
| 陕西旅游 | 3,002.08 | 2.46% |
| 新致软件 | 2,895.43 | 2.37% |
| 益方生物 | 2,881.39 | 2.36% |
| 浪潮信息 | 2,768.56 | 2.27% |
| 科锐国际 | 2,508.77 | 2.06% |
| 浩瀚深度 | 2,485.78 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 7,405.41 | 6.07% |
| 汇成真空 | 7,000.15 | 5.74% |
| 立高食品 | 4,687.55 | 3.84% |
| 欢瑞世纪 | 4,558.82 | 3.74% |
| 欧莱新材 | 4,478.65 | 3.67% |
| 中国船舶 | 4,010 | 3.29% |
| 世纪华通 | 3,765.39 | 3.09% |
| 三七互娱 | 3,542.3 | 2.90% |
| 凯德石英 | 3,542.26 | 2.90% |
| 浪潮信息 | 3,260.31 | 2.67% |
| 亚星锚链 | 3,253.08 | 2.67% |
| 陕西旅游 | 3,142.59 | 2.57% |
| 姚记科技 | 3,038.56 | 2.49% |
| 完美世界 | 2,987.22 | 2.45% |
| 恺英网络 | 2,961.84 | 2.43% |
| 科锐国际 | 2,817.43 | 2.31% |
| 新致软件 | 2,660.31 | 2.18% |
| 合合信息 | 2,606.53 | 2.14% |
| 神火股份 | 2,555.79 | 2.09% |
| 江丰电子 | 2,515.57 | 2.06% |
| 运机转债 |
| 127092 |
| 1.58% |
| 2,974.98 |
| 奥锐转债 | 111021 | 1.57% | 2,973.74 |
| 鹤21转债 | 113632 | 1.18% | 2,220.55 |
| 道通转债 | 118013 | 1.18% | 2,231.46 |
| 浩瀚转债 | 118052 | 1.09% | 2,050.71 |
| 广核转债 | 127110 | 1.04% | 1,965.04 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.91% | 1,718.41 |
| 九典转02 | 123223 | 0.78% | 1,477.23 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.77% | 1,450.34 |
| 帝欧转债 | 127047 | 0.70% | 1,327.97 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.62% | 1,162.56 |
| 华阳转债 | 128125 | 0.46% | 864.12 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.40% | 747.03 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.21% | 391.02 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.10% | 188.61 |
| 洁特转债 | 118010 | 0.06% | 122.17 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.02% | 28.8 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.00% | 0.13 |
| 8.39% |
| 27.21% |
| 3.79% |
| 232/1094 |
| 2019 | 11.94% | 36.06% | 3.57% | 110/943 |
| 2018 | 7.82% | -25.31% | 3.42% | 86/820 |
| 2017 | 2.55% | 21.77% | 3.14% | 256/712 |
| 2016 | -7.96% | -11.28% | 13.50% | 585/591 |
| 2015 | 2.78% | 5.58% | 23.01% | 389/424 |
| 2014 | 41.02% | 51.65% | 4.53% | 21/390 |
| 2013 | -4.07% | -7.64% | 12.35% | 334/354 |
| 2012 | 4.01% | 7.56% | -- | 183/250 |
| 0.41% |
| 世纪华通 | 002602 | 传媒 | 2.53% | 0.35% |
| 完美世界 | 002624 | 传媒 | 2.51% | 0.35% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.94% | 新增 |
| 汇成真空 | 301392 | 机械设备 | 1.58% | 0.58% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.56% | 0.69% |
| 必贝特 | 688759 | -- | 1.29% | 0.65% |
| 英科再生 | 688087 | -- | 1.07% | 新增 |
| 华立科技 | 301011 | 轻工制造 | 0.89% | 1.10% |
| 财通证券 | 601108 | 非银金融 | 0.69% | 新增 |