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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
67.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
20.4551
+0.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
25.92亿元
环比 14.97%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.23% | 163,902.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.13% | 10,702.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.00% | 10,369.48 |
| 批发和零售业 | 0.62% | 1,599.14 |
| 采矿业 | 0.00% | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 14% | 23.7% | 0.69 | 16.5% |
| 近3年 | 58% | 13% | 19.0% | 0.38 | 19.9% |
| 近5年 | 54% | 10% | 17.8% | -0.10 | 39.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 9.29%
满1年
71.0%
平均收益 20.39%
满2年
74.0%
平均收益 44.41%
满3年
83.0%
平均收益 70.16%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.28% | -1.72% | -- | 3968/5562 |
| 近3月 | -5.51% | -8.14% | 16.46% | 2390/5453 |
| 近6月 | 10.32% | -0.60% | 16.46% | 1677/5220 |
| 近1年 | 17.81% | 0.84% | 16.46% | 1328/4814 |
| 近3年 | 28.61% | 23.61% | 19.88% | 2118/3735 |
| 近5年 | -1.67% | -6.52% | 39.93% | 1009/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2688.28% | 254.08% | 49.89% | 4/5637 |
| 今年以来 | 14.02% | -1.95% | 16.46% | 1450/5638 |
| 2025 | 18.83% | 17.66% | 8.69% | 3446/5118 |
| 2024 | 0.67% | 14.69% | 15.06% | 2791/4533 |
| 2023 | -16.96% | -11.38% | 24.46% | 2776/4165 |
| 2022 | -13.06% | -21.63% | 25.00% | 1148/3470 |
| 2021 | -2.84% | -5.20% | 19.30% | 1897/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.0% · 债券 20.3% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 8.83% |
| 65.67% |
| 27.21% |
| 13.04% |
| 370/1492 |
| 2019 | 52.23% | 36.06% | 6.53% | 218/875 |
| 2018 | -10.85% | -25.31% | 18.30% | 78/652 |
| 2017 | 3.13% | 21.77% | 13.84% | 401/540 |
| 2016 | -7.81% | -11.28% | 20.49% | 143/484 |
| 2015 | 67.43% | 5.58% | 41.08% | 83/460 |
| 2014 | 14.88% | 51.65% | 12.26% | 43/80 |
| 2013 | 14.12% | -7.64% | 9.72% | 29/75 |
| 2012 | 5.55% | 7.56% | 13.47% | 26/72 |
| 2011 | -18.72% | -25.02% | 21.48% | 18/72 |
| 2010 | 24.92% | -12.51% | 13.79% | 1/71 |
| 2009 | 60.33% | 96.71% | 17.05% | 42/71 |
| 2008 | -40.11% | -65.95% | 49.89% | 7/71 |
| 2007 | 107.39% | 161.56% | 12.26% | 42/71 |
| 2006 | 114.61% | 121.03% | 10.52% | 24/60 |
| 2005 | 8.85% | -7.65% | 14.16% | 7/48 |
| 2004 | 15.62% | -- | 14.72% | 1/40 |
| 2003 | 6.50% | -- | -- | 15/22 |
| 1.41% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 5.91% | 0.81% |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 4.50% | 1.51% |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 4.45% | 2.16% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.26% | 新增 |
| 华测检测 | 300012 | 社会服务 | 4.06% | 0.82% |
| 惠泰医疗 | 688617 | -- | 3.89% | 1.70% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 3.85% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 3.24% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 2.80% | 0.42% |