页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
50.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
68.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
41.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 12.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.7568
+0.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.22亿元
环比 -1.59%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.62% | 67,494.01 |
| 金融业 | 12.81% | 20,766.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.88% | 11,159.83 |
| 采矿业 | 3.50% | 5,676.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 51% | 12.3% | 0.42 | 7.9% |
| 近3年 | 69% | 44% | 12.4% | 0.47 | 12.1% |
| 近5年 | 66% | 32% | 12.9% | -0.03 | 27.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 6.01%
满1年
59.0%
平均收益 13.43%
满2年
65.0%
平均收益 28.28%
满3年
69.0%
平均收益 41.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.10% | -1.72% | -- | 3860/5562 |
| 近3月 | 3.33% | -8.14% | 3.15% | 1036/5453 |
| 近6月 | 3.15% | -0.60% | 6.47% | 2507/5220 |
| 近1年 | 6.63% | 0.84% | 7.86% | 2282/4814 |
| 近3年 | 23.69% | 23.61% | 12.11% | 2345/3735 |
| 近5年 | 5.68% | -6.52% | 27.50% | 822/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 589.08% | 254.08% | 57.83% | 133/5637 |
| 今年以来 | 0.93% | -1.95% | 7.86% | 3084/5638 |
| 2025 | 17.76% | 17.66% | 8.29% | 3539/5118 |
| 2024 | 11.80% | 14.69% | 8.64% | 979/4533 |
| 2023 | -11.04% | -11.38% | 16.41% | 1675/4165 |
| 2022 | -14.19% | -21.63% | 22.92% | 1262/3470 |
| 2021 | -2.88% | -5.20% | 18.02% | 1899/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 64.8% · 债券 22.5% · 现金 12.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 7.65% |
| 36.23% |
| 27.21% |
| 13.77% |
| 878/1492 |
| 2019 | 32.48% | 36.06% | 10.06% | 544/875 |
| 2018 | -21.67% | -25.31% | 25.90% | 291/652 |
| 2017 | 22.00% | 21.77% | 5.94% | 157/540 |
| 2016 | -11.17% | -11.28% | 19.49% | 207/484 |
| 2015 | 30.70% | 5.58% | 37.54% | 337/460 |
| 2014 | 12.36% | 51.65% | 14.32% | 50/80 |
| 2013 | 13.74% | -7.64% | 10.10% | 31/75 |
| 2012 | 0.68% | 7.56% | 16.63% | 53/72 |
| 2011 | -17.63% | -25.02% | 21.87% | 12/72 |
| 2010 | -5.54% | -12.51% | 17.56% | 61/71 |
| 2009 | 42.07% | 96.71% | 15.16% | 67/71 |
| 2008 | -51.72% | -65.95% | 57.20% | 47/71 |
| 2007 | 123.53% | 161.56% | 16.32% | 25/71 |
| 2006 | 101.45% | 121.03% | 8.85% | 37/60 |
| 2005 | 2.96% | -7.65% | 14.33% | 25/48 |
| 2004 | 2.25% | -- | 15.16% | 8/40 |
| 2003 | 6.30% | -- | -- | 16/22 |
| 2.38% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 6.88% | 1.54% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 5.55% | 0.03% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.27% | 0.03% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 4.63% | 0.79% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.50% | 0.98% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 3.43% | 0.31% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 3.27% | 0.83% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 3.10% | 0.02% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 2.93% | 0.29% |