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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
32.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
33.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
58.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
29.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +0.3%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3130
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.4%
网格适配度
45
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3085 · 低位区间 -0.6% · 高位区间 +3.1%
当前偏离锚值 +0.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.68亿元
环比 -38.41%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.40% | 5,876.86 |
| 金融业 | 5.26% | 3,678.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.05% | 2,132.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.07% | 749.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.35% | 242.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.34% | 236.86 |
| 租赁和商务服务业 | 0.07% | 46.48 |
| 房地产业 | 0.05% | 35.01 |
| 采矿业 | 0.02% | 12.89 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国平安 | 1,011.73 | 0.69% |
| 金禾实业 | 921.28 | 0.63% |
| 益方生物 | 881.62 | 0.61% |
| 海信视像 | 850.37 | 0.58% |
| 浦发银行 | 762.4 | 0.52% |
| 乐普医疗 | 726.23 | 0.50% |
| 华测检测 | 719.99 | 0.49% |
| 三友化工 | 701.09 | 0.48% |
| 中国人寿 | 670.51 | 0.46% |
| 我武生物 | 620.03 | 0.43% |
| 石药创新 | 592.23 | 0.41% |
| 永兴材料 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24国开15 | 240215 | 6.07% | 4,243.94 |
| 26附息国债02 | 260002 | 5.92% | 4,139.92 |
| 25青岛银行永续债01 | 242580039 | 4.45% | 3,108.93 |
| 22金阳新城MTN003 | 102282231 | 4.39% | 3,070.67 |
| 22金霞发展MTN001 | 102281727 | 4.39% | 3,068.98 |
| 上银转债 | 113042 | 2.48% | 1,732.9 |
| G三峡EB2 | 132026 | 1.84% | 1,287.67 |
| 青农转债 | 128129 | 1.54% | 1,076.79 |
| 小熊转债 | 127069 | 0.84% | 585.21 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 71% | 3.4% | -0.25 | 2.4% |
| 近3年 | 30% | 61% | 4.5% | 0.40 | 3.8% |
| 近5年 | 49% | 44% | 5.1% | 0.16 | 10.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
75.0%
平均收益 2.64%
满1年
83.0%
平均收益 5.45%
满2年
97.0%
平均收益 10.93%
满3年
99.0%
平均收益 16.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.08% | -1.72% | -- | 1882/2760 |
| 近3月 | 0.92% | -8.14% | 1.15% | 258/2662 |
| 近6月 | 0.54% | -0.60% | 2.41% | 1704/2519 |
| 近1年 | 0.66% | 0.84% | 2.41% | 1898/2269 |
| 近3年 | 10.28% | 23.61% | 3.78% | 901/1641 |
| 近5年 | 12.05% | -6.52% | 10.32% | 806/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 156.94% | 111.82% | 10.32% | 78/2805 |
| 今年以来 | 0.96% | -1.95% | 2.41% | 1745/2806 |
| 2025 | 0.69% | 17.66% | 2.45% | 2088/2458 |
| 2024 | 9.96% | 14.69% | 3.47% | 66/2107 |
| 2023 | 2.81% | -11.38% | 4.80% | 782/1880 |
| 2022 | -5.55% | -21.63% | 9.84% | 1412/1647 |
| 2021 | 6.44% | -5.20% | 4.73% | 403/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 18.6% · 债券 93.5% · 现金 0.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 顺丰控股 | 002352 | 交通运输 |
| 519.29 |
| 0.36% |
| 可孚医疗 | 525.26 | 0.36% |
| 万华化学 | 460.35 | 0.32% |
| 安克创新 | 444.83 | 0.31% |
| 宇新股份 | 406.43 | 0.28% |
| 苏垦农发 | 402.36 | 0.28% |
| 隆华新材 | 386.73 | 0.27% |
| 海天味业 | 360.99 | 0.25% |
| 明阳智能 | 350.39 | 0.24% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海螺水泥 | 3,886.97 | 2.67% |
| 苏泊尔 | 3,086.31 | 2.12% |
| 宁德时代 | 1,561.96 | 1.07% |
| 中国交建 | 1,487.04 | 1.02% |
| 顺丰控股 | 1,228.13 | 0.84% |
| 康龙化成 | 1,230.19 | 0.84% |
| 安克创新 | 1,150.93 | 0.79% |
| 平安银行 | 1,133.77 | 0.78% |
| 西域旅游 | 1,102.02 | 0.76% |
| 亿纬锂能 | 1,019.45 | 0.70% |
| 三只松鼠 | 1,002.38 | 0.69% |
| 大族激光 | 970.91 | 0.67% |
| 金禾实业 | 926.02 | 0.64% |
| 益方生物 | 936.65 | 0.64% |
| 柳钢股份 | 903.26 | 0.62% |
| 海信视像 | 908.39 | 0.62% |
| 中国重汽 | 839.58 | 0.58% |
| 三友化工 | 781.55 | 0.54% |
| 浦发银行 | 766.69 | 0.53% |
| 明泰铝业 | 756.42 | 0.52% |
| 天23转债 | 118031 | 0.54% | 376.13 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.37% | 257.18 |
| 齐翔转2 | 128128 | 0.36% | 253.14 |
| 百润转债 | 127046 | 0.34% | 239.41 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.33% | 231.01 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.31% | 215.22 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.19% | 130 |
| 志邦转债 | 113693 | 0.19% | 134.73 |
| 神马转债 | 110093 | 0.17% | 117.5 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.17% | 122.21 |
| 山河转债 | 123199 | 0.16% | 113.4 |
| 寿22转债 | 113660 | 0.14% | 98.86 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.13% | 89.46 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.09% | 64.96 |
| 亿田转债 | 123235 | 0.06% | 44.07 |
| 16.34% |
| 27.21% |
| 6.27% |
| 53/1094 |
| 2019 | 9.28% | 36.06% | 1.81% | 212/943 |
| 2018 | -1.48% | -25.31% | 3.36% | 709/820 |
| 2017 | 3.90% | 21.77% | 1.02% | 128/712 |
| 2016 | 0.47% | -11.28% | 5.32% | 300/591 |
| 2015 | 13.76% | 5.58% | 8.76% | 128/424 |
| 2014 | 14.80% | 51.65% | 2.16% | 234/390 |
| 2013 | 0.90% | -7.64% | 4.54% | 149/354 |
| 2012 | 2.42% | 7.56% | 4.92% | 201/250 |
| 2011 | -1.36% | -25.02% | 5.52% | 94/188 |
| 2010 | 10.30% | -12.51% | 2.43% | 20/137 |
| 2009 | 10.22% | 96.71% | 7.79% | 6/107 |
| 2008 | 5.10% | -65.95% | -- | 46/72 |
| 2.98% |
| 0.68% |
| 平安银行 | 000001 | 银行 | 2.87% | 0.33% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.30% | 0.53% |
| 中国人寿 | 601628 | 非银金融 | 1.01% | 0.20% |
| 华测检测 | 300012 | 社会服务 | 0.99% | 0.38% |
| 乐普医疗 | 300003 | 医药生物 | 0.85% | 0.71% |
| 石药创新 | 300765 | 医药生物 | 0.78% | 新增 |
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 0.47% | 新增 |
| 可孚医疗 | 301087 | 医药生物 | 0.42% | 新增 |
| 三峡旅游 | 002627 | 社会服务 | 0.33% | 新增 |