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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
50.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
43.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
43.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
78.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
43.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.3690
+0.68%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.15亿元
环比 -18.89%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.98% | 44,872.29 |
| 采矿业 | 21.55% | 17,592.81 |
| 房地产业 | 10.18% | 8,309.44 |
| 金融业 | 6.00% | 4,895.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国平安 | 9,349.81 | 8.39% |
| 潞安环能 | 5,573.81 | 5.00% |
| 陕西煤业 | 5,224.66 | 4.69% |
| 民生银行 | 4,365.91 | 3.92% |
| 中国重汽 | 3,931.7 | 3.53% |
| 中金黄金 | 3,400.79 | 3.05% |
| 招商蛇口 | 3,061.65 | 2.75% |
| 比音勒芬 | 2,707.02 | 2.43% |
| 龙佰集团 | 2,181.76 | 1.96% |
| 紫金矿业 | 1,609.57 | 1.44% |
| 亿联网络 | 1,497.37 | 1.34% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 65% | 20.4% | 0.18 | 23.2% |
| 近3年 | 32% | 78% | 18.7% | 0.18 | 23.2% |
| 近5年 | 48% | 89% | 17.5% | -0.13 | 34.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 4.95%
满1年
64.0%
平均收益 10.56%
满2年
71.0%
平均收益 22.21%
满3年
80.0%
平均收益 35.77%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.59% | -1.72% | -- | 5011/5562 |
| 近3月 | 8.37% | -8.14% | 7.47% | 412/5453 |
| 近6月 | 0.00% | -0.60% | 16.92% | 3027/5220 |
| 近1年 | 5.10% | 0.84% | 23.20% | 2443/4814 |
| 近3年 | 15.45% | 23.61% | 23.20% | 2680/3735 |
| 近5年 | -3.54% | -6.52% | 34.23% | 1056/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 268.57% | 64.54% | 48.67% | 343/5637 |
| 今年以来 | -0.67% | -1.95% | 23.20% | 3399/5638 |
| 2025 | 18.48% | 17.66% | 8.19% | 3486/5118 |
| 2024 | 10.79% | 14.69% | 19.39% | 1085/4533 |
| 2023 | -19.17% | -11.38% | 25.55% | 3128/4165 |
| 2022 | -10.04% | -21.63% | 21.18% | 904/3470 |
| 2021 | 2.25% | -5.20% | 17.14% | 1173/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 --% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 7.41% |
| 赤峰黄金 |
| 1,493.51 |
| 1.34% |
| 九号公司 | 1,160.76 | 1.04% |
| 桐昆股份 | 1,160.3 | 1.04% |
| 中国铝业 | 1,073.07 | 0.96% |
| 立讯精密 | 1,015.82 | 0.91% |
| 海信视像 | 870.65 | 0.78% |
| 海螺水泥 | 486.29 | 0.44% |
| 华鲁恒升 | 401.04 | 0.36% |
| 恒逸石化 | 330.43 | 0.30% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金 | 7,191.45 | 6.45% |
| 紫金矿业 | 7,168.82 | 6.43% |
| 常熟银行 | 5,598.91 | 5.02% |
| 民生银行 | 5,060.42 | 4.54% |
| 柳工 | 5,004.57 | 4.49% |
| 成都银行 | 4,973.85 | 4.46% |
| 纽威股份 | 4,845.34 | 4.35% |
| 海信视像 | 4,140.67 | 3.71% |
| 亿联网络 | 3,900.88 | 3.50% |
| 中国平安 | 2,830.17 | 2.54% |
| 南钢股份 | 2,695.76 | 2.42% |
| 华鲁恒升 | 2,581.4 | 2.32% |
| 藏格矿业 | 2,316.77 | 2.08% |
| 传音控股 | 2,226.99 | 2.00% |
| 中国铝业 | 2,116.72 | 1.90% |
| 立讯精密 | 1,269.46 | 1.14% |
| 潞安环能 | 1,220.72 | 1.09% |
| 海螺水泥 | 715.51 | 0.64% |
| 浙江鼎力 | 671.91 | 0.60% |
| 桐昆股份 | 423.4 | 0.38% |
| 61.32% |
| 27.21% |
| 17.66% |
| 445/1492 |
| 2019 | 39.84% | 36.06% | 11.37% | 433/875 |
| 2018 | -11.86% | -25.31% | 20.54% | 86/652 |
| 2017 | 23.74% | 21.77% | 8.54% | 143/540 |
| 2016 | -12.49% | -11.28% | 25.44% | 220/484 |
| 2015 | 32.87% | 5.58% | 46.59% | 317/460 |
| 2014 | 11.79% | 51.65% | 18.15% | 316/416 |
| 2013 | 24.35% | -7.64% | 11.57% | 95/365 |
| 2012 | 3.57% | 7.56% | 17.17% | 194/337 |
| 2011 | -22.03% | -25.02% | 24.77% | 126/291 |
| 2010 | 18.40% | -12.51% | -- | 27/236 |
| 2.08% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 6.00% | 2.50% |
| 九号公司 | 689009 | -- | 5.88% | 0.77% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 5.48% | 0.12% |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 5.45% | 新增 |
| 滨江集团 | 002244 | 房地产 | 5.31% | 0.22% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 5.02% | 0.59% |
| 招商蛇口 | 001979 | 房地产 | 4.87% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.54% | 4.15% |
| 南钢股份 | 600282 | 钢铁 | 4.26% | 2.82% |