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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
48.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
51.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2828
+0.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.61亿元
环比 -1.92%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 2,222.16 | 0.92% |
| 汇成股份 | 1,931.21 | 0.80% |
| 凯盛新材 | 1,538.55 | 0.64% |
| 新凤鸣 | 1,455.17 | 0.61% |
| 瑞达期货 | 1,332.22 | 0.55% |
| 中天火箭 | 1,315.12 | 0.55% |
| 深信服 | 1,305.81 | 0.54% |
| 环旭电子 | 1,259.09 | 0.52% |
| 洁美科技 | 1,171.22 | 0.49% |
| 华安证券 | 1,167.04 | 0.49% |
| 恒帅股份 | 1,012.52 | 0.42% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26民生银行永续债01 | 242680007 | 9.47% | 15,104.65 |
| 26超长特别国债02 | 2600002 | 7.52% | 11,987.13 |
| 25建行二级资本债03BC | 232580054 | 6.46% | 10,297.65 |
| 25国开11 | 250211 | 5.08% | 8,102.93 |
| 25平安银行永续债01BC | 242580003 | 3.85% | 6,133.93 |
| 苏利转债 | 113640 | 1.28% | 2,040.44 |
| 希望转2 | 127049 | 0.93% | 1,478.74 |
| 欧晶转债 | 127098 | 0.93% | 1,488.41 |
| 武进转债 | 113671 | 0.86% | 1,363.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 26% | 2.8% | 0.39 | 1.8% |
| 近3年 | 35% | 51% | 1.9% | 0.71 | 1.8% |
| 近5年 | 73% | 73% | 1.7% | 0.99 | 2.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 2.06%
满1年
86.0%
平均收益 4.21%
满2年
100.0%
平均收益 8.51%
满3年
100.0%
平均收益 13.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.09% | -1.72% | -- | 1905/2760 |
| 近3月 | -0.25% | -8.14% | 1.34% | 1618/2662 |
| 近6月 | 1.00% | -0.60% | 1.83% | 1311/2519 |
| 近1年 | 2.57% | 0.84% | 1.83% | 1073/2269 |
| 近3年 | 8.84% | 23.61% | 1.83% | 1154/1641 |
| 近5年 | 16.70% | -6.52% | 2.07% | 455/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 84.83% | 66.04% | 6.12% | 297/2805 |
| 今年以来 | 1.23% | -1.95% | 1.83% | 1588/2806 |
| 2025 | 2.32% | 17.66% | 1.23% | 1360/2458 |
| 2024 | 3.97% | 14.69% | 1.05% | 1306/2107 |
| 2023 | 4.90% | -11.38% | 0.62% | 202/1880 |
| 2022 | 1.36% | -21.63% | 2.07% | 520/1647 |
| 2021 | 6.15% | -5.20% | 0.54% | 450/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2021-09-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 星宇股份 | 601799 | 0.26% |
| 北部湾港 |
| 922.31 |
| 0.38% |
| 荣晟环保 | 910.75 | 0.38% |
| 红墙股份 | 825.12 | 0.34% |
| 科达利 | 742.27 | 0.31% |
| 力诺药包 | 744.84 | 0.31% |
| 神通科技 | 704.11 | 0.29% |
| 锦鸡股份 | 592.38 | 0.25% |
| 英搏尔 | 602.54 | 0.25% |
| 阿拉丁 | 576.9 | 0.24% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 2,284.49 | 0.95% |
| 汇成股份 | 1,952.86 | 0.81% |
| 新凤鸣 | 1,463.81 | 0.61% |
| 中天火箭 | 1,433.68 | 0.60% |
| 深信服 | 1,385.05 | 0.58% |
| 瑞达期货 | 1,337.08 | 0.56% |
| 凯盛新材 | 1,347.26 | 0.56% |
| 环旭电子 | 1,354.43 | 0.56% |
| 洁美科技 | 1,207.29 | 0.50% |
| 恒帅股份 | 1,052.69 | 0.44% |
| 华安证券 | 1,057.59 | 0.44% |
| 北部湾港 | 987.19 | 0.41% |
| 荣晟环保 | 934.33 | 0.39% |
| 科达利 | 766.82 | 0.32% |
| 力诺药包 | 773.96 | 0.32% |
| 神通科技 | 757.57 | 0.31% |
| 红墙股份 | 702.54 | 0.29% |
| 英搏尔 | 625.44 | 0.26% |
| 锦鸡股份 | 599.62 | 0.25% |
| 阿拉丁 | 587.94 | 0.24% |
| 晶能转债 | 118034 | 0.84% | 1,332.29 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.75% | 1,199.44 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.71% | 1,139.19 |
| 华阳转债 | 128125 | 0.71% | 1,131.2 |
| 天23转债 | 118031 | 0.70% | 1,119.91 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.65% | 1,043.94 |
| 金田转债 | 113046 | 0.58% | 928.34 |
| 宏川转债 | 128121 | 0.57% | 908.37 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.55% | 877.96 |
| 银信转债 | 123059 | 0.52% | 828.22 |
| 友发转债 | 113058 | 0.52% | 821.54 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.50% | 803.75 |
| 弘亚转债 | 127041 | 0.47% | 742.43 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.44% | 696.94 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.42% | 668.53 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.42% | 663.2 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.40% | 632.61 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.39% | 616.13 |
| 江山转债 | 113625 | 0.36% | 572.41 |
| 易瑞转债 | 123220 | 0.35% | 554.45 |
| 贵燃转债 | 110084 | 0.35% | 564.59 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.34% | 543.25 |
| 山石转债 | 118007 | 0.34% | 540.71 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.34% | 540.97 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.31% | 495.4 |
| 浙矿转债 | 123180 | 0.29% | 467.52 |
| 微导转债 | 118058 | 0.27% | 436.45 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.27% | 433.09 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.27% | 430.44 |
| 正川转债 | 113624 | 0.25% | 396.66 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.24% | 375.6 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.24% | 390.3 |
| 申昊转债 | 123142 | 0.23% | 363.46 |
| 瑞科转债 | 118018 | 0.23% | 373.53 |
| 泰坦转债 | 127096 | 0.23% | 363.6 |
| 天能转债 | 123071 | 0.22% | 346.33 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.22% | 349.4 |
| 志邦转债 | 113693 | 0.22% | 348.14 |
| 中特转债 | 127056 | 0.22% | 348.19 |
| 精达转债 | 110074 | 0.21% | 342.05 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.21% | 329.87 |
| 广核转债 | 127110 | 0.21% | 333.59 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.20% | 317.37 |
| 仙乐转债 | 123113 | 0.20% | 320.02 |
| 华设转债 | 113674 | 0.20% | 315.74 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.20% | 319.51 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.19% | 295.78 |
| 绿茵转债 | 127034 | 0.19% | 305.77 |
| 山河转债 | 123199 | 0.19% | 301.33 |
| 京源转债 | 118016 | 0.19% | 308.78 |
| 运机转债 | 127092 | 0.19% | 307.2 |
| 普联转债 | 123261 | 0.18% | 279.64 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.17% | 267.83 |
| 佳禾转债 | 123237 | 0.17% | 264.17 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.17% | 276.58 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.16% | 249.58 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.16% | 253.21 |
| 李子转债 | 111014 | 0.15% | 238 |
| 小熊转债 | 127069 | 0.15% | 241.36 |
| 电化转债 | 127109 | 0.15% | 245.49 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.14% | 220.95 |
| 齐翔转2 | 128128 | 0.14% | 217.26 |
| 风语转债 | 113643 | 0.11% | 175.54 |
| 永东转2 | 127059 | 0.10% | 162.7 |
| 百润转债 | 127046 | 0.07% | 118.07 |
| 太能转债 | 127108 | 0.06% | 88.26 |
| 集智转债 | 123245 | 0.04% | 65.85 |
| -0.74% |
| 27.21% |
| 4.09% |
| 1054/1094 |
| 2019 | 6.26% | 36.06% | 1.28% | 405/943 |
| 2018 | 6.08% | -25.31% | 0.90% | 242/820 |
| 2017 | -0.23% | 21.77% | 2.09% | 598/712 |
| 2016 | 1.00% | -11.28% | 4.02% | 240/591 |
| 2015 | 11.87% | 5.58% | 5.67% | 191/424 |
| 2014 | 15.04% | 51.65% | 1.82% | 229/390 |
| 2013 | -3.03% | -7.64% | 6.12% | 311/354 |
| 2012 | 4.81% | 7.56% | 1.17% | 172/250 |
| 2011 | 3.11% | -25.02% | -- | 19/188 |