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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
58.9
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
65.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
42.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.9% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.3012
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.68亿元
环比 12.07%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73% | 129.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.19% | 14.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 2.11 |
| 金融业 | 0.02% | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 0.83 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 0.79 |
| 采矿业 | 0.01% | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 0.36 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 蓝色光标 | 11.71 | 0.17% |
| 岩山科技 | 9.61 | 0.14% |
| 信维通信 | 7.88 | 0.11% |
| 大族激光 | 6.97 | 0.10% |
| 利欧股份 | 6.27 | 0.09% |
| 恺英网络 | 5.98 | 0.09% |
| 英维克 | 6.18 | 0.09% |
| 杰瑞股份 | 5.87 | 0.08% |
| 欧菲光 | 5.21 | 0.08% |
| 华天科技 | 5.5 | 0.08% |
| 拓维信息 | 5.33 | 0.08% |
| 兴森科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 0.13% | 10.1 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 4.73%
满1年
59.0%
平均收益 10.03%
满2年
54.0%
平均收益 18.02%
满3年
63.0%
平均收益 20.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.87% | -1.61% | -- | 988/4386 |
| 近3月 | -13.97% | -10.18% | 22.19% | 3014/4208 |
| 近6月 | 1.32% | -0.49% | 22.23% | 1558/3970 |
| 近1年 | 6.09% | 0.49% | 22.23% | 1153/3586 |
| 近3年 | 40.39% | 21.55% | 28.28% | 563/1845 |
| 近5年 | 12.20% | -5.75% | 44.51% | 496/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 130.12% | 78.01% | 70.82% | 257/4479 |
| 今年以来 | 3.99% | -1.84% | 22.23% | 1315/4479 |
| 2025 | 30.51% | 17.66% | 17.63% | 1211/3860 |
| 2024 | 6.41% | 14.69% | 24.56% | 1747/2661 |
| 2023 | -3.76% | -11.38% | 18.66% | 725/2118 |
| 2022 | -22.64% | -21.63% | 34.96% | 1100/1722 |
| 2021 | 16.01% | -5.20% | 11.56% | 263/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 2.0% · 债券 0.1% · 现金 5.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
| 0.00% |
| 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.27 |
| 建筑业 | 0.00% | 0.21 |
| 房地产业 | 0.00% | 0.15 |
| 教育 | 0.00% | 0.09 |
| 5.66 |
| 0.08% |
| 苏州银行 | 5.81 | 0.08% |
| 海格通信 | 5.36 | 0.08% |
| 网宿科技 | 5.88 | 0.08% |
| 正邦科技 | 4.61 | 0.07% |
| 水晶光电 | 4.95 | 0.07% |
| 中矿资源 | 4.79 | 0.07% |
| 第一创业 | 5.15 | 0.07% |
| 东方雨虹 | 4.77 | 0.07% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族激光 | 18.64 | 0.27% |
| 信维通信 | 17.16 | 0.25% |
| 蓝色光标 | 16.57 | 0.24% |
| 岩山科技 | 13.03 | 0.19% |
| 杰瑞股份 | 12.1 | 0.17% |
| 兴森科技 | 11.73 | 0.17% |
| 华天科技 | 9.76 | 0.14% |
| 国瓷材料 | 9.45 | 0.14% |
| 天华新能 | 9.68 | 0.14% |
| 网宿科技 | 9.47 | 0.14% |
| 英维克 | 9.7 | 0.14% |
| 拓维信息 | 8.79 | 0.13% |
| 利欧股份 | 9.05 | 0.13% |
| 水晶光电 | 9.09 | 0.13% |
| 光迅科技 | 8.79 | 0.13% |
| 中矿资源 | 8.98 | 0.13% |
| 苏州银行 | 8.67 | 0.13% |
| 鼎龙股份 | 8.82 | 0.13% |
| 多氟多 | 8.66 | 0.12% |
| 恺英网络 | 8.35 | 0.12% |
| 28.82% |
| 27.21% |
| 18.59% |
| 410/873 |
| 2019 | 30.54% | 36.06% | 19.89% | 322/715 |
| 2018 | -33.94% | -25.31% | 37.82% | 473/523 |
| 2017 | -12.00% | 21.77% | 14.35% | 396/421 |
| 2016 | -20.57% | -11.28% | 31.23% | 307/347 |
| 2015 | 56.42% | 5.58% | 54.82% | 7/311 |
| 2014 | 20.40% | 51.65% | 15.80% | 150/193 |
| 2013 | 38.86% | -7.64% | 13.33% | 6/162 |
| 2012 | -9.14% | 7.56% | -- | 125/131 |
| 新增 |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 0.05% | 新增 |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 0.04% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 0.04% | 0.02% |
| 国科微 | 300672 | 电子 | 0.04% | 0.03% |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 0.04% | 新增 |
| 宏景科技 | 301396 | 计算机 | 0.04% | 新增 |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 0.03% | 0.02% |
| 太辰光 | 300570 | 通信 | 0.03% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 0.03% | 0.01% |