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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
58.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
60.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
61.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.5450
+0.45%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.13亿元
环比 10.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.95% | 7,566.99 |
| 采矿业 | 18.24% | 2,061.7 |
| 金融业 | 3.22% | 363.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.86% | 210.45 |
| 批发和零售业 | 0.98% | 110.83 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 54% | 61% | 27.8% | 0.22 | 18.2% |
| 近3年 | 65% | 69% | 22.9% | 0.50 | 21.3% |
| 近5年 | 62% | 53% | 21.9% | -0.04 | 48.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 5.35%
满1年
62.0%
平均收益 11.34%
满2年
61.0%
平均收益 22.41%
满3年
68.0%
平均收益 35.33%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.67% | -1.72% | -- | 4664/5562 |
| 近3月 | -9.52% | -8.14% | 17.16% | 3042/5453 |
| 近6月 | 7.04% | -0.60% | 17.16% | 1992/5220 |
| 近1年 | 7.69% | 0.84% | 18.20% | 2172/4814 |
| 近3年 | 44.40% | 23.61% | 21.35% | 1504/3735 |
| 近5年 | 3.62% | -6.52% | 48.49% | 884/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 254.50% | 43.16% | 55.07% | 361/5637 |
| 今年以来 | 5.66% | -1.95% | 18.20% | 2347/5638 |
| 2025 | 31.52% | 17.66% | 14.41% | 2193/5118 |
| 2024 | 8.74% | 14.69% | 15.69% | 1362/4533 |
| 2023 | -16.57% | -11.38% | 25.72% | 2695/4165 |
| 2022 | -25.98% | -21.63% | 32.30% | 2730/3470 |
| 2021 | 23.63% | -5.20% | 23.59% | 314/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.3% · 债券 --% · 现金 12.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 6.30% |
| 66.29% |
| 27.21% |
| 20.64% |
| 354/1492 |
| 2019 | 53.23% | 36.06% | 12.60% | 208/875 |
| 2018 | -27.74% | -25.31% | 31.51% | 489/652 |
| 2017 | 25.49% | 21.77% | 7.68% | 121/540 |
| 2016 | -7.45% | -11.28% | 32.29% | 134/484 |
| 2015 | 29.46% | 5.58% | 55.07% | 341/460 |
| 2014 | 35.70% | 51.65% | 16.04% | 86/416 |
| 2013 | 3.54% | -7.64% | 12.26% | 291/365 |
| 2012 | 3.54% | 7.56% | 24.49% | 195/337 |
| 2011 | -38.12% | -25.02% | 39.90% | 288/291 |
| 2010 | 13.85% | -12.51% | 15.93% | 44/236 |
| 2009 | 8.30% | 96.71% | -- | 163/186 |
| 1.32% |
| 中金黄金 | 600489 | 有色金属 | 4.27% | 0.59% |
| 山东黄金 | 600547 | 有色金属 | 4.23% | 2.69% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 汽车 | 4.05% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.90% | 0.77% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.61% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.32% | 0.21% |
| 世运电路 | 603920 | 电子 | 3.21% | 2.63% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.17% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 3.06% | 1.05% |