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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
31.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
82.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +2.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
4.1020
+0.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 4.0087 · 低位区间 -0.6% · 高位区间 +6.7%
当前偏离锚值 +2.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.81亿元
环比 6.66%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.88% | 18,016.49 |
| 批发和零售业 | 7.45% | 1,817.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 6.05% | 1,476.41 |
| 采矿业 | 1.53% | 372.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 10.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 84% | 20.1% | -0.13 | 11.8% |
| 近3年 | 18% | 82% | 19.1% | 0.00 | 20.4% |
| 近5年 | 40% | 82% | 18.5% | -0.19 | 38.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 6.38%
满1年
67.0%
平均收益 14.34%
满2年
72.0%
平均收益 31.37%
满3年
71.0%
平均收益 50.60%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.98% | -1.72% | -- | 497/5562 |
| 近3月 | -4.72% | -8.14% | 11.78% | 2265/5453 |
| 近6月 | 2.68% | -0.60% | 11.78% | 2577/5220 |
| 近1年 | -1.18% | 0.84% | 11.78% | 3117/4814 |
| 近3年 | 4.59% | 23.61% | 20.44% | 3078/3735 |
| 近5年 | -9.67% | -6.52% | 38.18% | 1262/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 310.20% | 56.96% | 45.68% | 294/5637 |
| 今年以来 | 1.43% | -1.95% | 11.78% | 2999/5638 |
| 2025 | 7.30% | 17.66% | 11.51% | 4379/5118 |
| 2024 | -0.53% | 14.69% | 17.28% | 3045/4533 |
| 2023 | -12.60% | -11.38% | 22.19% | 1935/4165 |
| 2022 | -12.55% | -21.63% | 21.12% | 1097/3470 |
| 2021 | -2.90% | -5.20% | 24.04% | 1902/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.0% · 债券 --% · 现金 11.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 9.91% |
| 66.07% |
| 27.21% |
| 11.57% |
| 361/1492 |
| 2019 | 49.01% | 36.06% | 15.38% | 268/875 |
| 2018 | -24.04% | -25.31% | 34.05% | 376/652 |
| 2017 | 21.85% | 21.77% | 8.50% | 159/540 |
| 2016 | -15.86% | -11.28% | 28.95% | 273/484 |
| 2015 | 73.25% | 5.58% | 45.68% | 53/460 |
| 2014 | 36.03% | 51.65% | 16.50% | 81/416 |
| 2013 | 25.73% | -7.64% | 12.91% | 88/365 |
| 2012 | 8.10% | 7.56% | 15.16% | 101/337 |
| 2011 | -17.30% | -25.02% | -- | 63/291 |
| 1.03% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 7.35% | 新增 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 6.67% | 0.55% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 6.54% | 2.54% |
| 立华股份 | 300761 | 农林牧渔 | 6.05% | 2.97% |
| 孩子王 | 301078 | 商贸零售 | 5.56% | 0.56% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 5.21% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.74% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 4.26% | 2.85% |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 4.02% | 新增 |