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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
74.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
79.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
48.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +7.9%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
8.1070
+1.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 7.5114 · 低位区间 -2.5% · 高位区间 +23.3%
当前偏离锚值 +7.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
25.28亿元
环比 -42.59%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 35.70% | 99,737.4 |
| 制造业 | 24.42% | 68,227.61 |
| 金融业 | 18.77% | 52,437.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 5.41% | 15,104.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.49% | 6,949.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 88.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 5.58 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 1.57 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方稀土 | 47,149.25 | 9.43% |
| 包钢股份 | 41,968.53 | 8.40% |
| TCL科技 | 32,704.93 | 6.54% |
| 广汇能源 | 28,746.25 | 5.75% |
| 中稀有色 | 26,694.74 | 5.34% |
| 中国人寿 | 25,423.67 | 5.09% |
| 中国稀土 | 24,714.29 | 4.94% |
| 盛和资源 | 23,824.11 | 4.77% |
| 湖北宜化 | 21,387.1 | 4.28% |
| 招商轮船 | 21,214.65 | 4.24% |
| 爱旭股份 | 20,128.13 | 4.03% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 35% | 27.6% | 0.85 | 34.4% |
| 近3年 | 75% | 41% | 23.5% | 0.57 | 34.4% |
| 近5年 | 79% | 68% | 22.4% | 0.11 | 38.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 10.97%
满1年
72.0%
平均收益 24.07%
满2年
80.0%
平均收益 51.72%
满3年
87.0%
平均收益 84.49%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.96% | -1.72% | -- | 271/5565 |
| 近3月 | 7.91% | -8.14% | 10.15% | 433/5459 |
| 近6月 | -10.68% | -0.60% | 27.18% | 4651/5222 |
| 近1年 | 25.32% | 0.84% | 34.37% | 935/4820 |
| 近3年 | 55.54% | 23.61% | 34.37% | 1179/3725 |
| 近5年 | 22.83% | -6.52% | 38.02% | 520/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1017.18% | 77.82% | 48.89% | 51/5643 |
| 今年以来 | 5.01% | -1.95% | 34.37% | 2437/5644 |
| 2025 | 50.60% | 17.66% | 13.52% | 880/5118 |
| 2024 | 6.97% | 14.69% | 21.66% | 1609/4533 |
| 2023 | -12.47% | -11.38% | 23.64% | 1904/4165 |
| 2022 | -19.39% | -21.63% | 26.15% | 1875/3470 |
| 2021 | 88.25% | -5.20% | 11.58% | 1/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.8% · 债券 0.5% · 现金 12.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 山东黄金 | 600547 | 有色金属 |
| 中国石油 |
| 18,636.28 |
| 3.73% |
| 中盐化工 | 18,094.92 | 3.62% |
| 新天然气 | 16,647.21 | 3.33% |
| 新疆天业 | 15,124.47 | 3.03% |
| 山金国际 | 15,125.74 | 3.03% |
| 君正集团 | 15,021.8 | 3.00% |
| 中泰化学 | 14,855.86 | 2.97% |
| 浙江医药 | 14,519.61 | 2.90% |
| 风华高科 | 12,750.9 | 2.55% |
| 鲁西化工 | 12,724.45 | 2.55% |
| 山东黄金 | 12,053.66 | 2.41% |
| ST洲际 | 11,776.62 | 2.36% |
| 索通发展 | 11,405.21 | 2.28% |
| 京东方A | 11,064.94 | 2.21% |
| 中信证券 | 10,890.6 | 2.18% |
| 潜能恒信 | 10,614.75 | 2.12% |
| 首华燃气 | 10,569.93 | 2.11% |
| 晶晨股份 | 10,161.31 | 2.03% |
| 齐翔腾达 | 10,055.69 | 2.01% |
| 新华保险 | 10,054.05 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招商轮船 | 81,447.42 | 16.29% |
| 兴业银锡 | 71,037.05 | 14.21% |
| 锡业股份 | 53,029.43 | 10.61% |
| 华泰证券 | 35,775.64 | 7.16% |
| 包钢股份 | 33,871.68 | 6.78% |
| 中国太保 | 33,190.87 | 6.64% |
| 北方稀土 | 32,188.65 | 6.44% |
| 中稀有色 | 31,122.5 | 6.23% |
| 赛轮轮胎 | 29,261.72 | 5.85% |
| 中曼石油 | 27,484.59 | 5.50% |
| 中国东航 | 25,699.44 | 5.14% |
| ST洲际 | 25,654.7 | 5.13% |
| TCL科技 | 22,669.65 | 4.53% |
| 中国稀土 | 22,632.55 | 4.53% |
| 盛和资源 | 22,228.33 | 4.45% |
| 南方航空 | 20,462.32 | 4.09% |
| 中国人寿 | 18,229.33 | 3.65% |
| 山东黄金 | 16,950.88 | 3.39% |
| 山金国际 | 16,403.15 | 3.28% |
| 中国国航 | 15,939.62 | 3.19% |
| 华钰矿业 | 15,611.58 | 3.12% |
| 新天然气 | 14,201.07 | 2.84% |
| 浙江医药 | 14,016.21 | 2.80% |
| 中盐化工 | 13,565.07 | 2.71% |
| 君正集团 | 13,471.03 | 2.69% |
| 风华高科 | 12,384.97 | 2.48% |
| 新疆天业 | 12,346.91 | 2.47% |
| 索通发展 | 11,703.7 | 2.34% |
| 湖北宜化 | 11,615.84 | 2.32% |
| 海南橡胶 | 11,147.54 | 2.23% |
| 京东方A | 10,620.01 | 2.12% |
| 79.41% |
| 27.21% |
| 16.15% |
| 173/1492 |
| 2019 | 47.43% | 36.06% | 10.20% | 292/875 |
| 2018 | -19.00% | -25.31% | 28.14% | 220/652 |
| 2017 | -1.06% | 21.77% | 14.60% | 466/540 |
| 2016 | 9.10% | -11.28% | 24.42% | 13/484 |
| 2015 | 24.88% | 5.58% | 48.89% | 375/460 |
| 2014 | 27.87% | 51.65% | 19.86% | 173/416 |
| 2013 | 35.84% | -7.64% | 14.95% | 41/365 |
| 2012 | -0.90% | 7.56% | -- | 279/337 |
| 9.49% |
| 0.51% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 7.20% | 2.45% |
| 中金黄金 | 600489 | 有色金属 | 7.13% | 1.35% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 5.97% | 0.35% |
| 海南橡胶 | 601118 | 农林牧渔 | 5.41% | 0.96% |
| 爱旭股份 | 600732 | 电力设备 | 5.09% | 新增 |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 4.09% | 1.46% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 4.07% | 新增 |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 4.05% | 3.59% |
| 新华保险 | 601336 | 非银金融 | 3.57% | 新增 |