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基金诊断
大成基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2964
1.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 0.15%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26北京银行CD042 | 112612042 | 0.98% | 49,442.15 |
| 26渤海银行CD088 | 112621088 | 0.97% | 48,830.71 |
| 26广州银行CD006 | 112690584 | 0.80% | 39,967.43 |
| 26广州农村商业银行CD049 | 112695365 | 0.79% | 39,792.76 |
| 26厦门国际银行CD043 | 112697583 | 0.79% | 39,715.95 |
| 26南京银行CD015 | 112690729 | 0.60% | 29,974.5 |
| 26杭州银行CD121 | 112697072 | 0.59% | 29,798.55 |
| 26广州银行CD096 | 112697213 | 0.59% | 29,906.27 |
| 26工商银行CD096 | 112602096 | 0.59% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 452/960 |
| 近3月 | 0.28% | -8.79% | 0.00% | 423/958 |
| 近6月 | 0.58% | -1.30% | 0.00% | 412/958 |
| 近1年 | 1.21% | 0.12% | 0.00% | 390/941 |
| 近3年 | 4.82% | 22.73% | 0.00% | 277/829 |
| 近5年 | 9.01% | -7.17% | 0.00% | 242/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.78% | 107.25% | 0.00% | 85/960 |
| 今年以来 | 0.85% | -2.64% | 0.00% | 390/960 |
| 2025 | 1.41% | 17.66% | 0.00% | 310/947 |
| 2024 | 1.91% | 14.69% | 0.00% | 198/911 |
| 2023 | 2.00% | -11.38% | 0.00% | 353/866 |
| 2022 | 1.91% | -21.63% | 0.00% | 238/773 |
| 2021 | 2.27% | -5.20% | 0.00% | 293/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,811.12 |
| 26广州农村商业银行CD031 | 112693368 | 0.59% | 29,896.36 |
| 2.11% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 307/680 |
| 2019 | 2.57% | 36.06% | 0.00% | 302/659 |
| 2018 | 3.79% | -25.31% | 0.00% | 188/640 |
| 2017 | 4.00% | 21.77% | 0.00% | 169/638 |
| 2016 | 2.84% | -11.28% | 0.00% | 64/518 |
| 2015 | 3.95% | 5.58% | 0.00% | 61/373 |
| 2014 | 4.90% | 51.65% | 0.00% | 47/293 |
| 2013 | 4.19% | -7.64% | 0.00% | 28/150 |
| 2012 | 0.27% | 7.56% | -- | 85/102 |