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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
40.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
45.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
29.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
30.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1220
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.01亿元
环比 0.23%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 588.13 | 1.58% |
| 兴发集团 | 236.46 | 0.64% |
| 星球石墨 | 149.96 | 0.40% |
| 科达利 | 131.29 | 0.35% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 613.4 | 1.65% |
| 兴发集团 | 226.04 | 0.61% |
| 星球石墨 | 140.03 | 0.38% |
| 科达利 | 128.86 | 0.35% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24进出口行二级资本债01A | 092403004 | 6.31% | 3,098.87 |
| 24国开清发02 | 09240202 | 6.17% | 3,029.05 |
| 21洪山城投债 | 2180478 | 4.30% | 2,109.22 |
| 24附息国债06 | 240006 | 4.26% | 2,091.84 |
| 21进出16 | 210316 | 4.21% | 2,069.29 |
| 岱美转债 | 113673 | 1.86% | 911.98 |
| 晶澳转债 | 127089 | 1.50% | 735.77 |
| 兴业转债 | 113052 | 1.41% | 693.4 |
| 东南转债 | 127103 | 0.93% | 458.98 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 41% | 21% | 3.2% | 0.54 | 2.1% |
| 近3年 | 31% | 38% | 2.7% | 0.65 | 2.1% |
| 近5年 | 19% | 32% | 2.9% | 0.19 | 5.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
84.0%
平均收益 2.83%
满1年
88.0%
平均收益 5.87%
满2年
96.0%
平均收益 11.80%
满3年
100.0%
平均收益 18.31%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -1.72% | -- | 1048/2760 |
| 近3月 | -0.54% | -8.14% | 0.94% | 1795/2662 |
| 近6月 | 1.02% | -0.60% | 1.74% | 1292/2519 |
| 近1年 | 3.21% | 0.84% | 2.08% | 670/2269 |
| 近3年 | 10.13% | 23.61% | 2.08% | 932/1641 |
| 近5年 | 10.66% | -6.52% | 5.17% | 877/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 197.22% | 254.08% | 13.91% | 28/2805 |
| 今年以来 | 2.24% | -1.95% | 2.08% | 761/2806 |
| 2025 | 3.12% | 17.66% | 1.80% | 1088/2458 |
| 2024 | 5.10% | 14.69% | 1.20% | 814/2107 |
| 2023 | 0.58% | -11.38% | 2.71% | 1262/1880 |
| 2022 | -2.63% | -21.63% | 5.17% | 1177/1647 |
| 2021 | 9.56% | -5.20% | 3.14% | 166/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2025-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 南京银行 | 601009 | 0.79% |
| 神州数码 | 000034 | 0.48% |
| 赫达转债 |
| 127088 |
| 0.82% |
| 403.99 |
| 清源转债 | 113694 | 0.73% | 358.23 |
| 通22转债 | 110085 | 0.69% | 337.31 |
| 台21转债 | 113638 | 0.67% | 330.24 |
| 银轮转债 | 127037 | 0.65% | 318.43 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.56% | 275.89 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.53% | 260.63 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.48% | 235.6 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.41% | 199.22 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.41% | 202.02 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.40% | 196.2 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.39% | 189.51 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.33% | 161 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.31% | 151.57 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.28% | 137.43 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.28% | 135.21 |
| 博22转债 | 113650 | 0.28% | 139.57 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.27% | 131.78 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.25% | 124.62 |
| 上银转债 | 113042 | 0.24% | 115.53 |
| 运机转债 | 127092 | 0.24% | 118.02 |
| 中特转债 | 127056 | 0.22% | 109.04 |
| 保隆转债 | 113692 | 0.21% | 104.88 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.19% | 91.33 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.17% | 82.15 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.16% | 80.61 |
| 科思转债 | 123192 | 0.15% | 73.21 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.15% | 71.86 |
| 洁特转债 | 118010 | 0.12% | 58.58 |
| 南航转债 | 110075 | 0.11% | 54.84 |
| 力合转债 | 118036 | 0.11% | 54.38 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.10% | 50.59 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.10% | 49.13 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.09% | 45.63 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.09% | 46.23 |
| 镇洋转债 | 113681 | 0.09% | 42.15 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.08% | 36.93 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.08% | 41.04 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.08% | 38.45 |
| 友发转债 | 113058 | 0.07% | 35.77 |
| 湘佳转债 | 127060 | 0.07% | 34.03 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.07% | 35.49 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.06% | 31.82 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.05% | 23.1 |
| 道通转债 | 118013 | 0.04% | 19.68 |
| 重银转债 | 113056 | 0.04% | 20.8 |
| 金23转债 | 113670 | 0.02% | 9.47 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.02% | 9.04 |
| 微导转债 | 118058 | 0.01% | 6.55 |
| 精测转2 | 123176 | 0.00% | 0.54 |
| 长海转债 | 123091 | 0.00% | 0.22 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.00% | 0.23 |
| 电化转债 | 127109 | 0.00% | 1.86 |
| 3.39% |
| 27.21% |
| 2.35% |
| 602/1094 |
| 2019 | 4.59% | 36.06% | 2.31% | 601/943 |
| 2018 | 9.73% | -25.31% | 0.78% | 27/820 |
| 2017 | 1.54% | 21.77% | 1.96% | 409/712 |
| 2016 | 0.32% | -11.28% | 3.54% | 326/591 |
| 2015 | 11.09% | 5.58% | 13.91% | 221/424 |
| 2014 | 31.48% | 51.65% | 5.73% | 47/390 |
| 2013 | 0.57% | -7.64% | 4.46% | 176/354 |
| 2012 | 4.47% | 7.56% | 0.98% | 176/250 |
| 2011 | 0.62% | -25.02% | 3.97% | 47/188 |
| 2010 | 6.18% | -12.51% | 1.85% | 66/137 |
| 2009 | 2.23% | 96.71% | 2.72% | 67/107 |
| 2008 | 10.56% | -65.95% | 1.53% | 17/72 |
| 2007 | 8.17% | 161.56% | 1.22% | 18/26 |
| 2006 | 3.29% | 121.03% | -- | 13/20 |
| 拓普集团 | 601689 | 0.33% |
| 科华数据 | 002335 | 0.09% |