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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
43.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
39.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
39.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
46.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +2.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.3480
+0.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.3021 · 低位区间 -5.8% · 高位区间 +18.8%
当前偏离锚值 +2.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.95亿元
环比 8.62%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.88% | 87,438.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.34% | 2,331.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 50.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 44.22 |
| 采矿业 | 0.02% | 18.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 41% | 33% | 36.6% | 0.02 | 26.9% |
| 近3年 | 31% | 47% | 27.5% | 0.17 | 26.9% |
| 近5年 | 47% | 57% | 23.6% | -0.14 | 43.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 6.39%
满1年
59.0%
平均收益 13.62%
满2年
62.0%
平均收益 23.72%
满3年
69.0%
平均收益 38.96%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.69% | -1.72% | -- | 4235/5562 |
| 近3月 | -18.89% | -8.14% | 26.90% | 4432/5453 |
| 近6月 | 5.29% | -0.60% | 26.90% | 2195/5220 |
| 近1年 | 2.31% | 0.84% | 26.90% | 2780/4814 |
| 近3年 | 19.31% | 23.61% | 26.90% | 2526/3735 |
| 近5年 | -9.01% | -6.52% | 43.37% | 1238/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 191.26% | 60.74% | 48.73% | 506/5637 |
| 今年以来 | 0.26% | -1.95% | 26.90% | 3204/5638 |
| 2025 | 32.47% | 17.66% | 19.85% | 2090/5118 |
| 2024 | -6.95% | 14.69% | 18.63% | 3806/4533 |
| 2023 | -11.87% | -11.38% | 18.86% | 1794/4165 |
| 2022 | -19.56% | -21.63% | 25.81% | 1898/3470 |
| 2021 | 17.57% | -5.20% | 16.57% | 453/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.3% · 债券 --% · 现金 10.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.48% | 3.31% |
| 9.78% |
| 27.21% |
| 12.84% |
| 1211/1492 |
| 2019 | 30.23% | 36.06% | 5.16% | 582/875 |
| 2018 | -32.00% | -25.31% | 36.24% | 574/652 |
| 2017 | 33.20% | 21.77% | 9.60% | 53/540 |
| 2016 | -28.67% | -11.28% | 38.67% | 443/484 |
| 2015 | 163.06% | 5.58% | 35.60% | 1/460 |
| 2014 | 0.17% | 51.65% | 17.46% | 391/416 |
| 2013 | 29.69% | -7.64% | 13.33% | 67/365 |
| 2012 | 2.63% | 7.56% | 18.39% | 214/337 |
| 2011 | -12.70% | -25.02% | -- | 35/291 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 9.07% | 1.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.07% | 0.89% |
| 斯菱智驱 | 301550 | 汽车 | 6.63% | 1.81% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 6.02% | 0.67% |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 5.03% | 新增 |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 4.79% | 新增 |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 4.32% | 3.80% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 4.31% | 新增 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 4.30% | 新增 |