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基金诊断
国投瑞银基金 · 收益日期：2026-09-20
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1903
0.71%
历史事实记录截至2026-09-20更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.27亿元
环比 -7.69%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中国银行CD004 | 112604004 | 6.15% | 39,721.17 |
| 26建设银行CD058 | 112605058 | 3.07% | 19,855.11 |
| 26中信银行CD096 | 112608096 | 3.06% | 19,771.47 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 2.30% | 14,893.71 |
| 26齐鲁银行CD037 | 112694447 | 1.55% | 9,993.7 |
| 26广州农村商业银行CD042 | 112694579 | 1.54% | 9,955.86 |
| 26长沙银行CD095 | 112696034 | 1.54% | 9,943.61 |
| 26宁波银行CD171 | 112696074 | 1.54% | 9,943.61 |
| 26广州银行CD048 | 112694171 | 1.54% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -2.42% | -- | 901/960 |
| 近3月 | 0.20% | -8.79% | 0.00% | 898/958 |
| 近6月 | 0.42% | -1.30% | 0.00% | 895/958 |
| 近1年 | 0.89% | 0.12% | 0.00% | 883/941 |
| 近3年 | 3.93% | 22.73% | 0.00% | 721/829 |
| 近5年 | 7.75% | -7.17% | 0.00% | 572/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 55.03% | 126.48% | 0.00% | 64/960 |
| 今年以来 | 0.60% | -2.64% | 0.00% | 900/960 |
| 2025 | 1.13% | 17.66% | 0.00% | 784/947 |
| 2024 | 1.54% | 14.69% | 0.00% | 745/911 |
| 2023 | 1.92% | -11.38% | 0.00% | 456/866 |
| 2022 | 1.69% | -21.63% | 0.00% | 519/773 |
| 2021 | 1.93% | -5.20% | 0.00% | 603/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,959.5 |
| 26江苏银行CD036 | 112614036 | 1.54% | 9,948.05 |
| 1.86% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 546/680 |
| 2019 | 2.47% | 36.06% | 0.00% | 412/659 |
| 2018 | 3.54% | -25.31% | 0.00% | 372/640 |
| 2017 | 3.64% | 21.77% | 0.00% | 412/638 |
| 2016 | 2.42% | -11.28% | 0.00% | 307/518 |
| 2015 | 3.23% | 5.58% | 0.00% | 252/373 |
| 2014 | 4.45% | 51.65% | 0.00% | 111/293 |
| 2013 | 3.91% | -7.64% | 0.00% | 65/150 |
| 2012 | 4.08% | 7.56% | 0.00% | 40/102 |
| 2011 | 3.39% | -25.02% | 0.00% | 51/77 |
| 2010 | 1.76% | -12.51% | 0.00% | 43/67 |
| 2009 | 0.92% | 96.71% | -- | 49/59 |