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基金诊断
国投瑞银基金 · 收益日期：2026-09-20
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2561
0.95%
历史事实记录截至2026-09-20更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.48亿元
环比 -23.85%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 582/960 |
| 近3月 | 0.26% | -8.79% | 0.00% | 589/958 |
| 近6月 | 0.54% | -1.30% | 0.00% | 561/958 |
| 近1年 | 1.13% | 0.12% | 0.00% | 526/941 |
| 近3年 | 4.68% | 22.73% | 0.00% | 329/829 |
| 近5年 | 9.06% | -7.17% | 0.00% | 232/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 61.75% | 126.48% | 0.00% | 51/960 |
| 今年以来 | 0.78% | -2.64% | 0.00% | 591/960 |
| 2025 | 1.38% | 17.66% | 0.00% | 364/947 |
| 2024 | 1.79% | 14.69% | 0.00% | 371/911 |
| 2023 | 2.17% | -11.38% | 0.00% | 140/866 |
| 2022 | 1.94% | -21.63% | 0.00% | 206/773 |
| 2021 | 2.18% | -5.20% | 0.00% | 416/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.10% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 311/680 |
| 2019 | 2.72% | 36.06% | 0.00% | 159/659 |
| 2018 | 3.79% | -25.31% | 0.00% | 191/640 |
| 2017 | 3.89% | 21.77% | 0.00% | 243/638 |
| 2016 | 2.66% | -11.28% | 0.00% | 166/518 |
| 2015 | 3.48% | 5.58% | 0.00% | 208/373 |
| 2014 | 4.70% | 51.65% | 0.00% | 81/293 |
| 2013 | 4.16% | -7.64% | 0.00% | 35/150 |
| 2012 | 4.33% | 7.56% | 0.00% | 14/102 |
| 2011 | 3.64% | -25.02% | 0.00% | 39/77 |
| 2010 | 2.01% | -12.51% | 0.00% | 21/67 |
| 2009 | 1.15% | 96.71% | -- | 43/59 |