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基金诊断
银河基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3578
1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.85亿元
环比 0.26%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26徽商银行CD007 | 112690276 | 2.21% | 49,973.08 |
| 24国开14 | 240214 | 1.91% | 43,266.88 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 1.77% | 40,061.92 |
| 26农业银行CD048 | 112603048 | 1.76% | 39,871.15 |
| 25浦发银行CD166 | 112509166 | 1.55% | 34,991.25 |
| 26杭州联合银行CD006 | 112690452 | 1.32% | 29,767.79 |
| 26徽商银行CD042 | 112692853 | 1.32% | 29,907.62 |
| 24国开13 | 240213 | 1.02% | 23,158.95 |
| 25民生银行CD162 | 112515162 | 0.99% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 302/960 |
| 近3月 | 0.28% | -8.79% | 0.00% | 433/958 |
| 近6月 | 0.55% | -1.30% | 0.00% | 541/958 |
| 近1年 | 1.15% | 0.12% | 0.00% | 492/941 |
| 近3年 | 4.55% | 22.73% | 0.00% | 381/829 |
| 近5年 | 8.89% | -7.17% | 0.00% | 263/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 75.67% | 207.78% | 0.00% | 18/960 |
| 今年以来 | 0.79% | -2.64% | 0.00% | 575/960 |
| 2025 | 1.36% | 17.66% | 0.00% | 383/947 |
| 2024 | 1.80% | 14.69% | 0.00% | 351/911 |
| 2023 | 2.02% | -11.38% | 0.00% | 326/866 |
| 2022 | 1.97% | -21.63% | 0.00% | 179/773 |
| 2021 | 2.36% | -5.20% | 0.00% | 199/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 22,497.98 |
| 25民生银行CD166 | 112515166 | 0.88% | 19,994.65 |
| 2.15% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 255/680 |
| 2019 | 2.70% | 36.06% | 0.00% | 177/659 |
| 2018 | 3.48% | -25.31% | 0.00% | 420/640 |
| 2017 | 3.82% | 21.77% | 0.00% | 294/638 |
| 2016 | 2.49% | -11.28% | 0.00% | 270/518 |
| 2015 | 3.54% | 5.58% | 0.00% | 194/373 |
| 2014 | 5.33% | 51.65% | 0.00% | 8/293 |
| 2013 | 4.03% | -7.64% | 0.00% | 49/150 |
| 2012 | 4.31% | 7.56% | 0.00% | 17/102 |
| 2011 | 4.09% | -25.02% | 0.00% | 10/77 |
| 2010 | 1.77% | -12.51% | 0.00% | 42/67 |
| 2009 | 1.16% | 96.71% | 0.00% | 42/59 |
| 2008 | 3.84% | -65.95% | 0.00% | 14/49 |
| 2007 | 3.89% | 161.56% | 0.00% | 4/49 |
| 2006 | 0.36% | 121.03% | -- | 46/47 |