页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
银河基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
63.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 25%
69.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
5.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
68.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.8127
+0.29%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.05亿元
环比 30.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.67% | 44,203.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.45% | 6,665.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.72% | 1,920 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 28.29 |
| 采矿业 | 0.01% | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 2,724.95 | 4.67% |
| 天孚通信 | 1,896.89 | 3.25% |
| 锦浪科技 | 1,452.32 | 2.49% |
| 甬矽电子 | 1,435.66 | 2.46% |
| 鹏辉能源 | 1,433.12 | 2.46% |
| 华虹宏力 | 1,322.34 | 2.27% |
| 圣邦股份 | 1,299.57 | 2.23% |
| 芯碁微装 | 1,121.99 | 1.92% |
| 通策医疗 | 1,097.64 | 1.88% |
| 固德威 | 1,084.55 | 1.86% |
| 泰格医药 | 1,018.51 | 1.74% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 11.83% | 8,346.67 |
| 26国债01 | 019827 | 8.70% | 6,137.53 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 5% | 28.1% | 0.52 | 21.2% |
| 近3年 | 76% | 9% | 24.5% | 0.53 | 21.2% |
| 近5年 | 56% | 3% | 23.7% | -0.09 | 48.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 8.99%
满1年
68.0%
平均收益 20.30%
满2年
72.0%
平均收益 45.68%
满3年
82.0%
平均收益 69.64%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.59% | -1.61% | -- | 2552/5587 |
| 近3月 | -12.78% | -10.18% | 21.21% | 3324/5477 |
| 近6月 | 14.44% | -0.49% | 21.21% | 1322/5244 |
| 近1年 | 15.99% | 0.49% | 21.21% | 1364/4847 |
| 近3年 | 50.06% | 21.55% | 21.21% | 1284/3763 |
| 近5年 | -2.85% | -5.75% | 48.95% | 1050/2244 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2140.78% | 254.48% | 51.80% | 8/5662 |
| 今年以来 | 19.03% | -1.84% | 21.21% | 1092/5663 |
| 2025 | 17.44% | 17.66% | 14.46% | 3567/5118 |
| 2024 | 10.13% | 14.69% | 16.87% | 1168/4533 |
| 2023 | -21.49% | -11.38% | 29.72% | 3406/4165 |
| 2022 | -15.95% | -21.63% | 28.05% | 1441/3470 |
| 2021 | 10.88% | -5.20% | 18.65% | 696/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 74.9% · 债券 20.5% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.45% |
| 奥特维 |
| 860.53 |
| 1.47% |
| 晶合集成 | 834.7 | 1.43% |
| 复旦微电 | 809.45 | 1.39% |
| 芯原股份 | 765.74 | 1.31% |
| 汉得信息 | 734.65 | 1.26% |
| 中微公司 | 555.99 | 0.95% |
| 永鼎股份 | 301.56 | 0.52% |
| 德业股份 | 295.47 | 0.51% |
| 寒武纪 | 278.29 | 0.48% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 3,481.36 | 5.96% |
| 兆易创新 | 2,830.62 | 4.85% |
| 天孚通信 | 2,442.08 | 4.18% |
| 中际旭创 | 2,308.51 | 3.95% |
| 联影医疗 | 1,512.32 | 2.59% |
| 中芯国际 | 1,316.45 | 2.26% |
| 江淮汽车 | 1,188.85 | 2.04% |
| 世纪华通 | 1,164.68 | 2.00% |
| 奥特维 | 1,087.83 | 1.86% |
| 泰格医药 | 1,052.15 | 1.80% |
| 宁德时代 | 1,007.65 | 1.73% |
| 同花顺 | 968.36 | 1.66% |
| 海光信息 | 883.36 | 1.51% |
| 通策医疗 | 871.41 | 1.49% |
| 甬矽电子 | 864.58 | 1.48% |
| 芯原股份 | 866.1 | 1.48% |
| 中信博 | 858.15 | 1.47% |
| 赛力斯 | 837.63 | 1.43% |
| 晶合集成 | 794.85 | 1.36% |
| 精智达 | 736.57 | 1.26% |
| 74.31% |
| 27.21% |
| 11.87% |
| 238/1492 |
| 2019 | 34.56% | 36.06% | 10.03% | 518/875 |
| 2018 | -15.88% | -25.31% | 20.50% | 141/652 |
| 2017 | 13.63% | 21.77% | 6.64% | 275/540 |
| 2016 | -7.57% | -11.28% | 22.42% | 138/484 |
| 2015 | 50.46% | 5.58% | 43.18% | 187/460 |
| 2014 | 17.67% | 51.65% | 13.54% | 35/80 |
| 2013 | 23.02% | -7.64% | 9.58% | 8/75 |
| 2012 | 3.71% | 7.56% | 12.32% | 35/72 |
| 2011 | -16.60% | -25.02% | 18.78% | 9/72 |
| 2010 | 6.78% | -12.51% | 16.47% | 25/71 |
| 2009 | 60.32% | 96.71% | 16.35% | 43/71 |
| 2008 | -42.22% | -65.95% | 51.80% | 9/71 |
| 2007 | 123.08% | 161.56% | 14.64% | 27/71 |
| 2006 | 134.73% | 121.03% | 11.64% | 9/60 |
| 2005 | -2.04% | -7.65% | 20.61% | 39/48 |
| 2004 | -9.51% | -- | 22.25% | 39/40 |
| 2003 | 11.00% | -- | -- | 13/22 |
| 4.52% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.36% | 1.99% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 6.82% | 1.46% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 5.92% | 1.87% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.85% | 2.95% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.85% | 0.66% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 5.27% | 0.90% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 3.92% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.47% | 0.33% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.27% | 0.26% |